ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 26.03.2004 № 1405-У.
Указание ЦБР от 26 ноября 1999 г. N 683-У
(с изменениями Указаниями ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У)
"О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года N 7-У и Указание Банка России
"О порядке составления и представления отчетности
территориальными учреждениями Банка России
в Центральный банк Российской Федерации"
от 14 ноября 1997 года N 27-У"
В связи с Указанием Банка России от 09.11.99 N 674-У, согласованным
с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством Российской
Федерации по налогам и сборам, с 1 января 2000 года вносятся следующие
изменения в Указание Банка России "О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У и Указание Банка России "О
порядке составления и представления отчетности территориальными
учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 14
ноября 1997 года N 27-У.
1. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У (с изменениями от
04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 2199-У, от 12.05.98
N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У,
от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от
13.11.98 N 410-У, от 26.11.98 N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98
N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У,
от 12.04.99 N 539-У, от 28.05.99 N 568-У, от 28.06.99 N 590-У, от
05.07.99 N 598-У, от 04.08.99 N 620-У, от 05.08.99 N 624-У, от 10.09.99
N 636-У, от 01.11.99 N 670-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75,
от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от
01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от
05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от
31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N 24, от
07.06.99 N 34, от 30.06.99 N 38, от 22.07.99 N 42-43, от 11.08.99 N 50,
от 16.08.99 N 51-52, от 15.09.99 N 57, от 04.11.99 N 66) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Форму отчетности N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 1 к настоящему
Указанию.
1.2. В раздел "Порядок составления и представления Оперативного
отчета о кассовом исполнении федерального бюджета":
1.2.1. Абзацы 6, 7 и 13 пункта 2 исключить.
1.2.2. Абзац 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"- таможенные и другие платежи от внешнеэкономической
деятельности.".
1.2.3. После абзаца 16 пункта 2 включить абзацы следующего
содержания:
"- средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40113);
- средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый
счет N 40114).".
1.3. Форму отчетности N 903 "Отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета" изложить в редакции приложения 2 к настоящему
Указанию.
1.4. В раздел "Порядок составления и представления Отчета о кассовом
исполнении федерального бюджета":
1.4.1. В пункте 2 слова: "(Указание Банка России от 18 декабря 1997
N 80-У c изменениями и дополнениями)" заменить словами: "(Указание Банка
России от 09.11.99 N 674-У).".
1.4.2. В абзаце 1 пункта 3 слова: "объединенным в 10 групп" заменить
словами "объединенным в 11 групп".
1.4.3. В пункте 3 после второго абзаца включить третий абзац
следующего содержания:
"- группа 02: источники внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета (балансовый счет N 40102);".
1.4.4. Абзацы 6 и 7 пункта 3 исключить.
1.4.5. В пункте 3 слова: "- группа 03", "- группа 04", "- группа
05", "- группа 08", "- группа 09", "- группа 10" и "- группа 11" заменить
на слова:
"- группа 04", "- группа 05", "- группа 06", "- группа 07", "группа
08", "- группа 09", "- группа 10".
1.4.6. После абзаца 11 пункта 3 включить двенадцатый и тринадцатый
абзацы следующего содержания:
"- группа 11: средства федерального бюджета прошлого года,
выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям
(балансовый счет N 40113);
- группа 12: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый
счет N 40114).".
1.4.7. В абзаце 12 пункта 3 слова "группа 01+03+...+11" заменить на
слова: "группа 01+02+...+12".
1.4.8. В пункте 5 после слов: "в кредитных организациях (филиалах)"
добавить слова: "no символам банковской отчетности согласно Приложению 1
к Указанию Банка России от 09.11.99 N 674-У.".
1.4.9. После пункта 5 включить пункт 51 следующего содержания: "B
группе 02 по балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета"
отражаются источники внутреннего финансирования федерального бюджета по
символам банковской отчетности согласно Приложению 2 к Указанию Банка
России от 09.11.99 N 674-У.".
1.4.10. В пункте 9 слова: "группа 03" заменить на слова: "группа
04".
1.4.11. B пункте 10 слова "группа 04 и 05" заменить на слова "группы
05 и 06".
1.4.12. Пункт 11 исключить.
1.4.13. В пункте 12 слова "группах 08, 09 и 10" заменить на слова
"группах 07, 08 и 09".
1.4.14. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"Данные балансового счета группы 08 должны быть меньше или равны
данным балансового счета N 40106 "Средства федерального бюджета,
выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям"
группы 05".
1.4.15. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"Данные балансового счета группы 09 должны быть меньше или равны
данным балансового счета N 40107 "Средства федерального бюджета,
выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям"
группы 06".
1.4.16. В пункте 15 слова "группа 08" заменить на слова "группе 07",
слова "группы 03" заменить на слова "группы 04".
1.4.17. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"B группах 10, 11, 12 кредитные организации (филиалы) сообщают
данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета прошлых
лет соответственно на лицевых счетах органов федерального казначейства,
государственных и негосударственных предприятий, организаций и
учреждений".
1.4.18. Пункт 21 изложить в следующей редакции: "Главный бухгалтер
кредитной организации (филиала) с целью установления тождественности и
проверки динамики относительного роста показателей отчета должен
сопоставить итоговые данные по группам отчета 01 плюс 02; 04; 05; 06; 10;
11 и 12 ежемесячного отчета с соответствующими данными баланса, итоговые
данные по группам 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11 и 12 с соответствующими
данными отчетов no форме N 902 no состоянию на 1 число месяца и с суммами
отчетности на предыдущую дату.".
(пункт 1 отменен Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У)
2. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в
Центральный банк Российской Федерации" от 14 ноября 1997 года N 27-У (с
изменения от 14.01.98 N 136-7, от 24.02.98 N 174-У, от 18.06.98 N 259-У,
от 26.06.98 N 265-У, от 14.07.98 N 288-У, от 15.07.98 N 294-У, от
05.08.98 N 308-7, от 13.08.98 N 314-7, от 25.09.98 N 359-7, от 02.11.98
N 398-7, от 03.11.98 N 399-7, от 24.12.98 N 448-7, от 25.12.98 N 452-7,
от 28.12.98 N 462-7, от 22.01.99 N 488-7, от 27.01.99 N 490-7, от
12.04.99 N 539-7, от 28.05.99 N 568-7, от 28.06.99 N 590-7, от 05.07.99
N 598-7, от 04.08.99 N 620-7, от 10.09.99 N 636-7) ("Вестник Банка
России" от 04.03.98 N 13, от 13.08.98 N 57, от 20.08.98 N 59, от 05.11.98
N 76, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 16.04.99
N 24, от 07.06.99 N 34, от 30.06.99 N 38, от 22.07.99 N 42-43, от
11.08.99 N 50) следующие изменения и дополнения:
2.1. Пункт 15 "Порядка составления и представления Отчета об
остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (формы
921 и 911) дополнить словами: "c учетом Указания Банка России от 05.12.97
N 55-У.".
2.2.1. Форму отчетности N 912 "Оперативный отчет о кассовом
исполнении федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 3 к
настоящему Указанию.
2.2.2. Форму отчетности N 922 "Опepaтивный отчет о кассовом
исполнении федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 4 к
настоящему Указанию".
2.2.3. В раздел "Порядок составления и представления Оперативного
отчета о кассовом исполнении федерального бюджета":
2.2.4. Абзацы 6, 7, 12 и 20 пункта 3 исключить.
2.2.5. После 15 абзаца пункта 3 включить шестнадцатый и семнадцатый
абзацы следующего содержания:
"- средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40113);
- средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый
счет N 40114.)".
2.2.6. Абзацы 7 и 10 пункта 4 исключить.
2.2.7. Пункт 10 после слов: "Средства федерального бюджета прошлого
года" дополнить словами: ", N 40113 "Средства федерального бюджета
прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и
учреждениям", N 40114 "Средства федерального бюджета прошлого года,
выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям".
2.2.8. Пункт 13 слова: "40102, 40103 и 40104" изложить в следующей
редакции:"40102, 40103,40104, 40105.40106 и 40107".
2.2.9. Пункт 14 дополнить словами: "с учетом Указания Банка России
от 05.12.97 N 55-У.".
2.3. Форму отчетности N 913 "Отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 5 к настоящему
Указанию.
2.4. В раздел "Порядок составления и представления Отчета о кассовом
исполнении федерального бюджета":
2.4.1. В пункте 2 слова: "(письмо Банка России от 18 декабря 1997
года N 80-У с изменениями и дополнениями)" заменить на слова: "(письмо
Банка России от 09.11.99 N 674-У).".
2.4.2. В пункте 3 слова: "объединенным в 11 групп" заменить на
слова: "объединенным в 12 групп".
2.4.3. В пункте 3 после абзаца 2 включить третий абзац следующего
содержания:
"- группа 02: источники внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета (балансовый счет N 40102);".
2.4.4. Абзацы 7 и 8 пункта 3 исключить.
2.4.5. В пункте 3 слова: "- группа 02", "- группа 03", "- группа
04", ... "- группа 11" соответственно заменить на слова: "- группа
03",... "- группа 10".
2.4.6. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"- группа 11: "Средства федерального бюджета прошлого года,
выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям
(балансовый счет N 40113)";
- группа 12: "Средства федерального бюджета прошлого года,
выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям
(балансовый счет N 40114).".
2.4.7. В пункте 5 после слов: "Банка России" включить слова: "по
символам банковской отчетности согласно Приложению 1 к письму Банка
России от 09.11.99 N 674-У.".
2.4.8. После пункта 5 включить пункт 5' следующего содержания: "В
группе 02 no балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета"
отражаются источники внутреннего финансирования федерального бюджета по
символам банковской отчетности согласно Приложению 2 к письму Банка
России от 09.11.99 N 674-У.".
2.4.9. В пункте 9 слова: "группу 02" заменить на слова: "группу 03".
2.4.10. В пункте 10 слова: "группе 02" заменить на слова: "группе
03", слова: "группе 01" заменить на слова: "группам 01 и 02".
2.4.11. В пункте 11 слова: "группу 03" заменить на слова: "группу
04".
2.4.12. В пункте 12 слова: "группы 04 и 05" заменить на слова
"группы 05 и 06".
2.4.13. Пункт 13 исключить.
2.4.14. В пункте 14 слова: "группах 08, 09 и 10" заменить на слова:
"группах 07, 08 и 09".
2.4.15. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"Данные балансового счета группы 08 должны быть меньше или равны
данным балансового счета N 40106 "Средства федерального бюджета прошлого
года, выделенные государственным предприятиям, организациям и
учреждениям" группы 05".
2.4.16. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"Данные балансового счета группы 09 должны быть меньше или равны
данным балансового счета N 40107 "Средства федерального бюджета прошлого
года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и
учреждениям" группы 06".
2.4.17. В пункте 17 слова: "группе 08" заменить на слова: "группе
07", слова: "группы 03" заменить на слова: "группы 04".
2.4.18. В пункте 18 слова: "группах 11, 12 и 13" заменить на слова:
"группах 10, 11 и 12".
2.4.19. Абзац 1 пункта 23 изложить в следующей редакции: "Главный
бухгалтер РКЦ (ГРКЦ), ОПЕРУ-1 при Банке России и территориального
учреждения Банка России с целью установления тождественности и проверки
динамики относительного роста показателей отчета должен сопоставить
итоговые данные по группам отчета 01 плюс 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 12
c соответствующими данными баланса, итоговые данные по группам 04; 05;
06; 07; 08; 09; 10; 11 и 12 - c соответствующими данными отчетов,
соответственно, по формам N 922 и N 912 no состоянию на 1 число месяца с
суммами отчета на предыдущую дату.".
2.4.20. В абзаце 2 пункта 23 слова: "группе 01" заменить на слова:
"группам 01 и 02".
2.4.21. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "При наличии
несоответствия данных Оперативного отчета о кассовом исполнении
федерального бюджета (формы 912 и 922) соответствующим данным отчета
ф.913, а также снижения сумм по отдельным символам или резкого их роста
против данных предыдущего отчета РКЦ (ГРКЦ) Банка России сообщаются
причины снижения или роста отчетных данных территориальному учреждению
Банка России региона, ОПЕРУ-1 при Банке России и территориальное
учреждение Банка России - Департаменту организации и исполнения
госбюджета и внебюджетных фондов Банка России.".
2.4.22. п.25 дополнить словами: "c учетом Указания Банка России от
05.12.97 г. N 55-У.".
2.4.23. В Приложении 1 к порядку составления и представления отчета
о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 913 из абзаца "6
число" исключить текст: "Главное управление ЦБ РФ по Нижегородской
области", включив его в абзац "7 число", соответственно изменив нумерацию
территориальных учреждений Банка России.
3. Первые отчеты по форме N 902, 912 и 922 в редакции настоящего
Указания составляются, начиная с данных по состоянию на 10 января 2000
года, первые отчеты по форме N 903 и 913 в редакции настоящего Указания
составляются, начиная с данных по состоянию на 1 февраля 2000 года.
(пункт 3 отменен Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У)
4. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в
"Вестнике Банка России", за исключением пункта 2 Указания.
Пункт 2 вступает в силу с момента подписания настоящего Указания и
не подлежит опубликованию.
(пункт 4 отменен Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У)
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации В.В.Геращенко
Приложение 1
к Указанию ЦБР
от 26 ноября 1999 г. N 683-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409902
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета
по состоянию на "____" _______________ г.
Наименование кредитной организации (филиала) ____________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Форма N 902
Пятидневная
руб.
+------+-----------------------------------------------+----------------+
|N стр.| А | Сумма |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 1 |Балансовый счет 40101 (символ 01) | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 2 |Балансовый счет 40101 (символ 02) | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 3 |Балансовый счет 40102 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 4 |Балансовый счет 40104 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 5 |Балансовый счет 40105 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 6 |Балансовый счет 40106 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 7 |Балансовый счет 40107 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 8 |Балансовый счет 40107 (символ 57) | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 9 |Балансовый счет 40105 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 10 |Балансовый счет 40106 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 11 |Балансовый счет 40107 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 12 |Итого: стр.9 + стр.10 + стр.11 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 13 |Балансовый счет 40108 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 14 |Балансовый счет 40109 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 15 |Балансовый счет 40112 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 16 |Балансовый счет 40113 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 17 |Балансовый счет 40114 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 18 |Балансовый счет 40301 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 19 |Балансовый счет 40314 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 20 |Балансовый счет 40503 (с признаком "2") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 21 |Итого: стр.1 + стр.2 + стр.3 - стр.4 + стр.5 +| |
| |+ стр 6. + стр.7 + стр.13 - стр.14 + стр.15 +| |
| |+ стр.16 + стр.17 + стр.18 + стр.19 + стр.20 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
"__" _____________ г.
Приложение 2
к Указанию ЦБР
от 26 ноября 1999 г. N 683-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409903
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |По ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета
по состоянию на "__" ______________ г.
Наименование кредитной организации (филиала) ____________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Форма N 903
Ежемесячная
руб.
+--------------------+--------------------+--------+--------------------+
|Группа 01 "Доходы|Группа 02 "Источники|Группа |Группа 05 "Средства|
|федерального бюдже-|внутреннего финанси-|04 |федерального бюдже-|
|та" (б/сч. 40102) |рования дефицита|"Средст-|та, выделенные госу-|
| |федерального бюдже-|ва феде-|дарственным предпри-|
| |та" (б/сч. 40102) |рального|ятиям, организациям|
| | |бюджета"|и учреждениям"|
| | |(б/сч. |(б/сч. 40106) |
| | |40105) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+--------------+-----+--------------+-----+--------+--------------+-----+
| Символы |Итого| Символы |Итого| Символ | Символы |Итого|
+--+--+--+--+--+по +--+--+--+--+--+по +--------+--+--+--+--+--+по |
| | | | | |груп-| | | | | |груп-| 01 | | | | | |груп-|
| | | | | |пе 01| | | | | |пе 02| | | | | | |пе 04|
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------+--+--+--+--+--+-----+
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------+--+--+--+--+--+-----+
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------+--+--+--+--+--+-----+
Продолжение формы 903
+--------------------+--------+--------------------+--------------------+
|Группа 06 "Средства|Группа |Группа 08 "Расшиф-|Группа 09 "Расшиф-|
|федерального бюдже-|07 |ровка средств феде-|ровка средств феде-|
|та, выделенные него-|"Средст-|рального бюджета,|рального бюджета,|
|сударственным предп-|ва феде-|выделенных государс-|выделенных негосу-|
|риятиям, организаци-|рального|твенным предприяти-|дарственным предпри-|
|ям и учреждениям"|бюджета,|ям, организациям и|ятиям, организациям|
|(б/сч. 40107) |выделен-|учреждениям на вып-|и учреждениям на|
| |ные на|лату зарплаты с на-|выплату заработной|
| |выплату |числениями работни-|платы с начислениями|
| |заработ-|кам бюджетной сферы|работникам бюджетной|
| |ной пла-|денежного доволь-|сферы, денежного|
| |ты с|ствия военнослужащим|довольствия военнос-|
| |начисле-|и сотрудникам орга-|лужащим и сотрудни-|
| |нием |нов внутренних дел,|кам организаций|
| |работни-|стипендий и иных|внутренних дел, сти-|
| |кам бюд-|социальных выплат"|пендий и иных соци-|
| |жетной |(б/сч. 40106 с приз-|альных выплат"|
| |сферы, |наком "7") |(б/сч. 40107 с приз-|
| |денежно-| |наком "7") |
| |го до-| | |
| |воль- | | |
| |ствия | | |
| |военнос-| | |
| |лужащим | | |
| |и сот-| | |
| |рудникам| | |
| |органов | | |
| |внутрен-| | |
| |них дел,| | |
| |стипен- | | |
| |дий и| | |
| |иных | | |
| |социаль-| | |
| |ных вып-| | |
| |лат" | | |
| |(б/сч. | | |
| |40105 с| | |
| |призна- | | |
| |ком "7")| | |
+--------------+-----+--------+--------------+-----+--------------+-----+
| Символы |Итого| Символ | Символы |Итого| Символы |Итого|
+--+--+--+--+--+по +--------+--+--+--+--+--+по +--+--+--+--+--+по |
| | | | | |груп-| | | | | | |груп-| | | | | |груп-|
| | | | | |пе 05| 01 | | | | | |пе 07| | | | | |пе 08|
+--+--+--+--+--+-----+--------+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+
+--+--+--+--+--+-----+ +--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+
+--+--+--+--+--+-----+--------+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+
Продолжение формы 903
+--------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Группа |Группа 11 "Средства|Группа 11 "Средства| Всего по группам: |
|10 |федерального бюджета|федерального бюджета|(группа 01 + группа|
|"Средст-|прошлого года выде-|прошлого года выде-|02 + группа 04 +|
|ва феде-|ленные государствен-|ленные негосударст-|группа 05 + группа|
|рального|ным предприятиям,|венным предприятиям,|06 + группа 07 +|
|бюджета |организациям и уч-|организациям и уч-|группа 08 + группа|
|прошлого|реждениям" (б/сч.|реждениям" (б/сч.|09 + группа 10 +|
|года" |40113) |40114) |группа 11 + группа|
|(б/сч. | | |12) |
|40112) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+--------+--------------+-----+--------------+-----+--------------------+
| Символ | Символы |Итого| Символы |Итого| |
+--------+--+--+--+--+--+по +--+--+--+--+--+по | |
| | | | | | |груп-| | | | | |груп-| |
| 01 | | | | | |пе 10| | | | | |пе 11| |
+--------+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------------------+
| +--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------------------+
+--------+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
"__" _____________ г.
Приложение 3
к Указанию ЦБР
от 26 ноября 1999 г. N 683-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409912
+----------------+-----------------+
| Код территории | Код учреждения |
| по СОАТО |по справочнику КП|
+----------------+-----------------+
+----------------+-----------------+
Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета
по состоянию на "____" _______________ г.
Территориальное учреждение Банка России _________________________________
Форма N 912
Пятидневная
тыс.руб.
+------+-----------------------------------------------+----------------+
|N стр.| А | Сумма |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 1 |Балансовый счет 40101 (символ 01) | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 2 |Балансовый счет 40101 (символ 02) | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 3 |Балансовый счет 40102 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 4 |Пассивный транзитный счет | |
| |На балансовом счете 40102 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 5 |Балансовый счет 40103 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 6 |Балансовый счет 40104 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 7 |Балансовый счет 40105 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 8 |Балансовый счет 40106 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 9 |Балансовый счет 40107 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 10 |Балансовый счет 40107 (символ 57) | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 11 |Балансовый счет 40105 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 12 |Балансовый счет 40106 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 13 |Балансовый счет 40107 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 14 |Итого: стр.11 + стр.12 + стр.13 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 15 |Балансовый счет 40108 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 16 |Балансовый счет 40109 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 17 |Балансовый счет 40112 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 18 |Балансовый счет 40113 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 19 |Балансовый счет 40114 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 20 |Балансовый счет 40301 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 21 |Балансовый счет 40314 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 22 |Балансовый счет 40503 (с признаком "2") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 23 |Итого: стр.1 + стр.2 + стр.3 - стр.5 + стр.6 +| |
| |+ стр.7 + стр.8 + стр.9 + стр.15 - стр.16 +| |
| |+ стр.17 + стр.18 + стр.19 + стр.20 + стр.21 +| |
| |+ стр.22 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
"__" _____________ г.
Приложение 4
к Указанию ЦБР
от 26 ноября 1999 г. N 683-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409922
+----------------+-----------------+
| Код территории | Код учреждения |
| по СОАТО |по справочнику КП|
+----------------+-----------------+
+----------------+-----------------+
Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета
по состоянию на "____" _______________ г.
Наименование расчетно-кассового
центра Банка России (ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ) _________________________________
Форма N 922
Пятидневная
руб.
+------+-----------------------------------------------+----------------+
|N стр.| А | Сумма |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 1 |Балансовый счет 40101 (символ 01) | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 2 |Балансовый счет 40101 (символ 02) | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 3 |Балансовый счет 40102 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 4 |Балансовый счет 40102* | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 5 |Пассивный транзитный счет | |
| |На балансовом счете 40102 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 6 |Балансовый счет 40103 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 7 |Балансовый счет 40105 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 8 |Балансовый счет 40106 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 9 |Балансовый счет 40107 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 10 |Балансовый счет 40105 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 11 |Балансовый счет 40106 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 12 |Балансовый счет 40107 (с признаком "7") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 13 |Итого: стр.10 + стр.11 + стр.12 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 14 |Балансовый счет 40108 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 15 |Балансовый счет 40109 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 16 |Балансовый счет 40112 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 17 |Балансовый счет 40113 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 18 |Балансовый счет 40114 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 19 |Балансовый счет 40301 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 20 |Балансовый счет 40314 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 21 |Балансовый счет 40503 (с признаком "2") | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
| 22 |Итого: стр.1 + стр.2 + стр.3 - стр.6 + стр.7 +| |
| |+ стр.8 + стр.9 + стр.14 - стр.15 + стр.16 +| |
| |+ стр.17 + стр.18 + стр.19 + стр.20 + стр.21 | |
+------+-----------------------------------------------+----------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
"__" _____________ г.
________________
* Заполняется только ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ в части остатка балансового
счета 40102 "Доходы федерального бюджета" без учета поступлений целевых
средства на финансирование дефицита федерального бюджета и платежей, не
являющихся налогами.
Приложение 5
к Указанию ЦБР
от 26 ноября 1999 г. N 683-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409913
+----------------+-----------------+
| Код территории | Код учреждения |
| по СОАТО |по справочнику КП|
+----------------+-----------------+
+----------------+-----------------+
Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета
по состоянию на "____" _______________ г.
Наименование территориального учреждения Банка России ___________________
Наименование расчетно-кассового
центра Банка России (ОПЕРУ-1) ___________________________________________
Форма N 913
Ежемесячная
тыс.руб./руб.
+--------------------+--------------------+--------------+--------------+
|Группа 01 "Доходы|Группа 02 "Источники|Группа 03 "До-|Группа 04|
|федерального бюдже-|внутреннего финанси-|ходы федераль-|"Средства |
|та" (б/сч. 40102) |рования дефицита|ного бюджета,|федерального |
| |федерального бюдже-|перечисленные |бюджета" |
| |та" (б/сч. 40102) |на финансиро-|(б/сч. 40105) |
| | |вание расхо-| |
| | |дов" (б/сч.| |
| | |40105) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+--------------+-----+--------------+-----+--------------+--------------+
| Символы |Итого| Символы |Итого| Символ | Символ |
+--+--+--+--+--+по +--+--+--+--+--+по +--------------+--------------|
| | | | | |груп-| | | | | |груп-| 01 | 01 |
| | | | | |пе 01| | | | | |пе 02| | |
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------------+--------------+
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------------+--------------+
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+--------------+--------------+
Продолжение формы 913
+--------------------+--------------------+-----------------------------+
|Группа 05 "Средства|Группа 06 "Средства|Группа 07 "Средства федераль-|
|федерального бюдже-|федерального бюдже-|ного бюджета, выделенные на|
|та, выделенные госу-|та, выделенные него-|выплату заработной платы с|
|дарственным предпри-|сударственным предп-|начислением работникам бюд-|
|ятиям, организациям|риятиям, организаци-|жетной сферы, денежного до-|
|и учреждениям"|ям и учреждениям"|вольствия военнослужащим и|
|(б/сч. 40106) |(б/сч. 40107) |сотрудникам органов внутрен-|
| | |них дел, стипендий и иных|
| | |социальных выплат" (б/сч.|
| | |40105 с признаком "7") |
| | | |
| | | |
| | | |
+--------------+-----+--------------+-----+-----------------------------+
| Символы |Итого| Символы |Итого| Символ |
+--+--+--+--+--+по +--+--+--+--+--+по +-----------------------------|
| | | | | |груп-| | | | | |груп-| |
| | | | | |пе 05| | | | | |пе 06| 01 |
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----------------------------+
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----------------------------+
+--+--+--+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----------------------------+
Продолжение формы 913
+------------------------------+------------------------------+---------+
|Группа 08 "Расшифровка средств|Группа 09 "Расшифровка средств|Группа 10|
|федерального бюджета, выделен-|федерального бюджета, выделен-|"Средства|
|ных государственным предпри-|ных негосударственным предпри-|федераль-|
|ятиям, организациям и учрежде-|ятиям, организациям и учрежде-|ного бюд-|
|ниям на выплату зарплаты с|ниям на выплату заработной|жета |
|начислениями работникам бюд-|платы с начислениями работни-|прошлого |
|жетной сферы денежного доволь-|кам бюджетной сферы, денежного|года" |
|ствия военнослужащим и сотруд-|довольствия военнослужащим и|(б/сч. |
|никам органов внутренних дел,|сотрудникам организаций внут-|40112) |
|стипендий и иных социальных|ренних дел, стипендий и иных| |
|выплат" (б/сч. 40106 с призна-|социальных выплат" (б/сч.| |
|ком "7") |40107 с признаком "7") | |
| | | |
+------------------------+-----+------------------------+-----+---------+
| Символы |Итого| Символы |Итого| Символ |
+----+----+----+----+----+по +----+----+----+----+----+по +---------|
| | | | | |груп-| | | | | |груп-| |
| | | | | |пе 08| | | | | |пе 09| 01 |
+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+
+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+
+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+-----+---------+
Продолжение формы 913
+-----------------------------+----------------------------+------------+
|Группа 11 "Средства федераль-|Группа 11 "Средства феде-| Всего по|
|ного бюджета прошлого года|рального бюджета прошлого|группам: |
|выделенные государственным|года выделенные негосударст-|(группа 01 +|
|предприятиям, организациям и|венным предприятиям, органи-|группа 02 +|
|учреждениям" (б/сч. 40113) |зациям и учреждениям" (б/сч.|группа 04 +|
| |40114) |группа 05 +|
| | |группа 06 +|
| | |группа 07 +|
| | |группа 08 +|
| | |группа 09 +|
| | |группа 10 +|
| | |группа 11 +|
| | |группа 12) |
+-----------------------+-----+----------------------+-----+------------+
| Символы |Итого| Симв олы |Итого| |
+----+----+----+----+---+по +---+----+----+----+---+по | |
| | | | | |груп-| | | | | |груп-| |
| | | | | |пе 11| | | | | |пе 12| |
+----+----+----+----+---+-----+---+----+----+----+---+-----+------------+
+----+----+----+----+---+-----+---+----+----+----+---+-----+------------+
+----+----+----+----+---+-----+---+----+----+----+---+-----+------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
"__" _____________ г.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510