ОТМЕНЕНО с 1 июля 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 27.04.2004 № 1424-У.
   
                    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                   УКАЗАНИЕ
                         от 23 апреля 2001 г. N 956-У
   
                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
             В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ
              КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
                БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37
   
          1. Внести в Положение  Банка  России  от  30.03.96  N 37   "Об
      обязательных    резервах    кредитных    организаций,   подлежащих
      депонированию в Центральном банке Российской Федерации"  (протокол
      заседания  Совета  директоров  Банка  России от 15.03.96 N 13),  с
      учетом изменений и дополнений,  внесенных письмом Банка России  от
      26.04.96  N 279 (протокол заседания Совета директоров Банка России
      от 26.04.96 N 19),  письмом Банка  России  от  25.04.97  N  440  -
      Приложение  N  1  к  Приказу  Банка  России  от 25.04.97 N 02-201,
      телеграммой Банка России  от  06.06.97  N  49-97,  Приказом  Банка
      России  от 04.07.97 N 02-293 (протокол заседания Совета директоров
      Банка России  от  20.06.97  N  21),  Указаниями  Банка  России  от
      18.11.97  N  23-У,  от 30.01.98 N 156-У (протокол заседания Совета
      директоров Банка России от 30.01.98 N 5),  от 25.02.98 N 175-У, от
      18.12.98  N 446-У,  от 19.03.99 N 516-У (протокол заседания Совета
      директоров Банка России от 19.03.99 N 8),  от 26.11.99 N 684-У, от
      24.04.2000  N  784-У  (протокол  заседания Совета директоров Банка
      России от 21.04.2000  N  14),  от  25.12.2000  N  883-У  (протокол
      заседания  Совета  директоров  Банка  России  от  22.12.2000 N 37)
      ("Вестник Банка России"  от  1996 года N N 16,  19,  от  1997 года
      N N 27, 30-31, 44-45, 78, от 1998 года  N N 12,  87,  от 1999 года
      N N 19,  80-81, от 2000 года N N 23, 71-72) следующие изменения  и
      дополнения.
          1.1. Пункт 2.1  перед  балансовым  счетом  N  40901  дополнить
      балансовыми  счетами  N N 40813,  40814,  40815;  перед балансовым
      счетом N 520 дополнить балансовым счетом N 476.
          1.2. В первый абзац подпункта 2.2.8 внести следующие изменения
      и дополнения:
          перед словами "40903 "Расчетные чеки" дополнить словами "40813
      "Физические  лица  -  нерезиденты  -   счета   типа   "Ф",   40814
      "Юридические  и  физические  лица  -  нерезиденты - счета типа "К"
      (конвертируемые)",  40815  "Юридические  и   физические   лица   -
      нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые)";
          слова "423 "Депозиты физических  лиц"  заменить  словами  "423
      "Депозиты  и  прочие привлеченные средства физических лиц",  слова
      "426 "Депозиты физических лиц  -  нерезидентов"  заменить  словами
      "426  "Депозиты  и  прочие  привлеченные средства физических лиц -
      нерезидентов";
          после слов  "47422  "Обязательства  банка по прочим операциям"
      дополнить словами "47603 "Неисполненные обязательства по депозитам
      и   прочим   привлеченным   средствам   физических   лиц",   47605
      "Неисполненные обязательства по депозитам  и  прочим  привлеченным
      средствам  физических  лиц  - нерезидентов",  47608 "Неисполненные
      обязательства по процентам  по  депозитам  и  прочим  привлеченным
      средствам  физических лиц",  47609 "Неисполненные обязательства по
      процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам  физических
      лиц - нерезидентов";
          слова "52403 "Выпущенные  депозитные  сертификаты  с  истекшим
      сроком  обращения"  заменить словами "52403 "Выпущенные депозитные
      сертификаты к исполнению".
          1.3. Пункт  2.3  дополнить  новым  абзацем  девятым следующего
      содержания:
          "При составлении  Расчета  и  необходимых  расшифровок  к нему
      ежедневные  остатки  балансовых  счетов  в   иностранной   валюте,
      участвующие  в Расчете,  за нерабочие (выходные и праздничные) дни
      включаются в Приложение 2  и  другие  приложения  к  Положению  по
      официальным курсам иностранных валют к рублю Российской Федерации,
      устанавливаемым Банком России в последний рабочий  день,  действие
      которого   распространяется   на   все   последующие  дни  до  дня
      установления Банком России нового курса включительно.".
          1.4. В пункт 2.4 внести следующие изменения и дополнения:
          во втором предложении второго абзаца  слова  "Приложения  2/4,
      2/5 к Положению" заменить словами "Приложение 2/4 к Положению";
          после четвертого  абзаца   дополнить   новым   абзацем   пятым
      следующего содержания:
          "В том  случае,  если  Расшифровка   по   балансовому   счету,
      являющаяся  Приложением  к  Положению,  содержит  в  течение всего
      отчетного периода по всем  балансовым  счетам  (отдельным  лицевым
      счетам  балансовых счетов) нулевые значения,  данная Расшифровка в
      составе  Расчета  не  представляется.  При  этом  одновременно   с
      Расчетом    кредитная    организация    должна    представить    в
      территориальное  учреждение  (расчетно  -  кассовый  центр)  Банка
      России  письменное  сообщение  (в  произвольной  форме)  на бланке
      кредитной организации об отсутствии в  течение  отчетного  периода
      остатков    на    соответствующем(их)   балансовом(ых)   счете(ах)
      (отдельном(ых) лицевом(ых) счете(ах)  балансового(ых)  счета(ов)).
      Указанное   сообщение   должно   содержать  атрибуты,  позволяющие
      однозначно определить форму Приложения,  в частности,  его номер и
      название в соответствии с настоящим Положением.";
          абзацы пятый,  шестой,  седьмой   считать   абзацами   шестым,
      седьмым, восьмым соответственно;
          абзац шестой  после  слов  "типовые  формы  которых   являются
      приложениями  к  Положению"  дополнить  словами  "и  сообщение  об
      отсутствии   в   течение    отчетного    периода    остатков    на
      соответствующем(их)    балансовом(ых)   счете(ах)   (отдельном(ых)
      лицевом(ых) счете(ах) балансового(ых) счета(ов))";
          абзац седьмой  после  слов  "по  форме приложений к настоящему
      Положению" дополнить словами  "и  на  сообщении  об  отсутствии  в
      течение   отчетного   периода   остатков   на  соответствующем(их)
      балансовом(ых)  счете(ах)  (отдельном(ых)  лицевом(ых)   счете(ах)
      балансового(ых) счета(ов))".
          1.5. Подпункт 2.5.2 дополнить новым абзацем шестым  следующего
      содержания:
          "В случае,  если  в  течение   периода,   установленного   для
      перерасчета,  проверка не проводилась,  территориальное учреждение
      (расчетно  -  кассовый   центр)   Банка   России   возвращает   на
      корреспондентский  счет  кредитной  организации  излишне внесенную
      сумму обязательных резервов не позднее  последнего  рабочего  дня,
      установленного для перерасчета.".
          1.6. В  подпункте  3.3.2   исключить   слова   "на   основании
      письменного обращения кредитной организации".
          1.7. В четвертый абзац пункта 6.1 внести следующие изменения:
          первое предложение изложить в следующей редакции:
          "Результаты проведенной  проверки   правильности   составления
      Расчета  оформляются актом проверки,  который является документом,
      содержащим  сведения  ограниченного  распространения,  и  подлежит
      оформлению   и   передаче   в   соответствии   с  соответствующими
      нормативными актами Банка России.";
          во втором  предложении  слова "Справка (акт) о проверке должна
      быть  подписана"  заменить  словами  "Акт  проверки  должен   быть
      подписан", слово "утверждена" заменить словом "утвержден";
          в третьем  предложении  слова  "справки  (акта)  о   проверке,
      утвержденной  в  установленном  порядке"  заменить  словами  "акта
      проверки, утвержденного в установленном порядке".
          1.8. В первом предложении второго абзаца подпункта 6.2.8 слова
      "справку (акт) о проверке" заменить словами "акт проверки".
          1.9. Пункт  8.6  дополнить  новым  подпунктом 8.6.1 следующего
      содержания:
          "В случае реорганизации кредитной организации, находящейся под
      управлением   Агентства,   в   форме    слияния,    присоединения,
      преобразования,  переоформление  обязательных  резервов  на  вновь
      образованную,    присоединившую,     преобразованную     кредитную
      организацию  производится территориальным учреждением Банка России
      в соответствии  с  разделом  5  Положения.  При  этом  в  процессе
      переоформления  обязательных  резервов  реорганизованных кредитных
      организаций территориальные учреждения Банка  России  координируют
      свои действия.
          В ходе переоформления  обязательных  резервов  территориальные
      учреждения  Банка  России  по  месту  нахождения  реорганизованных
      кредитных организаций направляют территориальному учреждению Банка
      России  по  месту  нахождения  вновь образованной,  присоединившей
      кредитной организации копии Планов -  графиков,  действовавших  до
      момента реорганизации кредитных организаций.
          Кредитная организация,   созданная   в   результате   слияния,
      присоединившая кредитная организация,  находящаяся под управлением
      Агентства,  не  позднее  десяти  рабочих  дней  после  дня  (даты)
      получения  от территориального учреждения Банка России документов,
      подтверждающих   факт    реорганизации    кредитной    организации
      (свидетельство   о   государственной   регистрации,  учредительные
      документы,  лицензия   на   осуществление   банковских   операций)
      представляет  территориальному  учреждению  Банка  России  План  -
      график,  разработанный  в  соответствии  с  требованиями  п.   8.5
      Положения.
          При этом в пунктах 4 и 5 Плана  -  графика  (Приложение  14  к
      Положению)  указываются  суммы  недовзноса в обязательные резервы,
      начисленного   неуплаченного   штрафа   за    нарушение    порядка
      обязательного   резервирования,   числящиеся   на  соответствующих
      отдельных лицевых счетах внебалансовых  счетов  N N 91001,  91002,
      91009   (N N  91003,   91004,  91010)  реорганизованной  кредитной
      организации   по   результатам   переоформления    территориальным
      учреждением Банка России обязательных резервов.
          В случае   реорганизации   кредитной   организации   в   форме
      преобразования формирование обязательных резервов осуществляется в
      соответствии  с  ранее  утвержденным  территориальным  учреждением
      Банка России Планом - графиком.".
          1.10. Во втором абзаце пункта 8.13 исключить слова ",  а также
      списывает  с  отдельных  лицевых  счетов внебалансовых счетов нрнр
      91001,  91002 числящийся за  кредитной  организацией  недовзнос  в
      обязательные резервы и закрывает указанные отдельные лицевые счета
      внебалансовых счетов".
          1.11. В пунктах 3.3,  3.4, 6.2.7, 6.2.8 слова "акт о проверке"
      заменить словами "акт проверки" в соответствующем падеже.
          1.12. В Приложение 2 к Положению "Данные о ежедневных остатках
      привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов"
      в  графу  "N  балансового  счета"  внести  следующие  изменения  и
      дополнения:
          строку 1.  "Балансовые  счета  по  учету  привлеченных средств
      юридических лиц,  участвующие  в  расчете  обязательных  резервов"
      после балансового счета 40812 дополнить балансовыми счетами 40814,
      40815; после балансового счета 47426 дополнить балансовыми счетами
      47601, 47602, 47606, 47607;
          строку  2.  "Балансовые  счета  по  учету привлеченных средств
      физических лиц, участвующие в расчете обязательных резервов" после
      балансового  счета  40812  дополнить  балансовыми  счетами  40813,
      40814,  40815; после балансового счета 42308 дополнить балансовыми
      счетами 42309,  42310,  42311,  42312,  42313,  42314, 42315;после
      балансового  счета  42608  дополнить  балансовыми  счетами  42609,
      42610,  42611, 42612, 42613, 42614, 42615; после балансового счета
      47422 дополнить балансовыми счетами 47603, 47605, 47608, 47609.
          1.13. Приложение   2/2  к  Положению  "Ежедневная  расшифровка
      отдельных балансовых счетов для расчета  обязательных  резервов  в
      части  средств,  привлеченных  от физических лиц" дополнить новыми
      строками "27. 40814", "28. 40815".
          1.14. Исключить   Приложение   2/5   к  Положению  "Ежедневная
      расшифровка балансовых счетов по учету наличных денежных средств в
      кассе  кредитной  организации (балансовые счета N N 20202,  20206,
      20207, 20208)".
          1.15. В  Приложении  2/7  к  Положению "Ежедневная расшифровка
      отдельных    балансовых    счетов    по     учету     привлеченных
      субординированных   кредитов   (займов,   депозитов)  для  расчета
      обязательных  резервов,  депонируемых  кредитной  организацией"  в
      строке  "1.  Пассивные  остатки  отдельных лицевых счетов по учету
      сумм,  привлеченных   кредитной   организацией   субординированных
      кредитов  (займов,  депозитов) на срок не менее 5 лет,  балансовых
      счетов N N" балансовый счет N 41909 заменить на N 41907.
          2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
      России"  и  вступает  в  силу,  начиная  с  регулирования  размера
      обязательных    резервов    кредитных    организаций,   подлежащих
      депонированию в Банке России,  на 1 июня 2001 года (в соответствии
      с  решением  Совета  директоров  Банка России - протокол заседания
      Совета директоров Банка России от 21.04.2001 N 11).
   
                                         Председатель Центрального банка
                                                    Российской Федерации
                                                           В.В.ГЕРАЩЕНКО
   
   
      ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510