Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

Характер операции

Обязательному контролю будут подлежать операции по каждому счету (вкладу)*(2)  юридического  лица или индивидуального предпринимателя, если сумма  операции  равна  или  превышает   600000  рублей  либо равна сумме в иностранной  валюте,  эквивалентной  600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру операция представляет собой:

• зачисление денежных средств (в том числе взнос в наличной  форме) на счет*(3) (вклад), если со дня регистрации  клиента  не  прошло  трех календарных месяцев;  
• списание денежных средств (в том числе снятие в  наличной  форме) со счета (вклада), если со  дня  регистрации   клиента  не   прошло трех календарных месяцев.      

Примечание. Отсчет  трехмесячного   периода  с  начала  деятельности организации следует начинать с даты внесения в   государственный  реестр записи  о  государственной  регистрации   юридического  лица.  Указанный период истекает в соответствующее число третьего календарного месяца. 

------------------------------
  *(2)   Под  счетом   понимается  один  из  следующих   открытых  банком юридическому  лицу  или  индивидуальному   предпринимателю  счетов:  20309, 20310,  20313,  20314,   30109,  30111-30113,   30116,  30117, 30122, 30123, 30214,  30230,  30231,   31501-31509,  31601-31609,  40302,   40306,  40309, 40401-40404,   40406,  40408-40410,   40501-40505, 40601-40603, 40701-40703, 40802,    40804-40807,   40809,  40812-40815,   40818,  40819,  41001-41007, 41101-41107,     41201-41207,    41301-41307,     41401-41407,  41501-41507,
41601-41607,     41701-41707,    41801-41807,     41901-41907,  42001-42007, 42101-42107,     42201-42207,    42501-42507,     42801-42807,  42901-42907, 43001-43007,     43101-43107,    43201-43207,     43301-43307,  43401-43407, 43501-43507,     43601-43607,    43701-43707,     43801-43807,  43901-43907, 44001-44007. С целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду  4005, накопительные  счета,  открываемые   вновь  создаваемым юридическим лицам, не рассматриваются.
     *(3)  В  том  числе зачисление на расчетный счет или текущий валютный счет  денежных средств с временного (накопительного) счета или со ссудного счета.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510