Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции по банковским счетам (вкладам)

Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

Код вида операции - 4005.

Характер операции.

В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и относящихся к коду вида операций 4005, необходимо особое внимание обращать на  сумму  операции,  указанную  в   учетных  документах*(4),  на основании которых  осуществляются   операции,   а  также  на   информацию о дате государственной регистрации клиента, имеющуюся в банке (пример).

Порядок подготовки сведений об операции.

------------------------------

*(4)   Под  учетными   документами  понимаются  расчетные,  платежные, денежные  и  кассовые  документы,   являющиеся  основанием  для  записей в регистрах бухгалтерского учета.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510