Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия

Порядок подготовки сведений об операциях

При включении сведений об операции с кодом 4006 в ОЭС необходимо учитывать следующие особенности:

• в  качестве  плательщика  при   проведении  операции  по  списанию денежных  средств  со  счета  клиента   указывается    клиент*(8), а при проведении операции по зачислению денежных средств на  счет   клиента -плательщик (или  сведения,  указанные  в   поле  "Плательщик"  платежных инструкций, на основании  которых   осуществляется  зачисление  денежных средств на счет клиента). При проведении   первого  зачисления  на  счет "ЛОРО" или при зачислении денежных   средств,  привлеченных  в  качестве депозита  от  кредитной  организации   (банка-нерезидента)   указывается наименование кредитной организации - корреспондента (контрагента);   
• в  качестве  получателя  при   проведении  операции  по    списанию денежных средств со счета клиента указывается лицо, в  пользу  которого осуществляется платеж, а при проведении операции по зачислению денежных средств на счет клиента - клиент*(8).     

Примечание. При отражении сведений об операции по вкладу (депозиту) юридического   лица   или    индивидуального  предпринимателя следует учитывать, что плательщик и получатель будут совпадать.  

------------------------------
     *(8) В том числе банк-корреспондент при проведении первой операции по счету "ЛОРО".

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510