Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции по банковским счетам (вкладам)

Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия

but.gif (133 bytes) Код вида операции - 4006.

but.gif (133 bytes) Характер операции.

but.gif (133 bytes) В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и относящихся  к коду вида операций 4006, необходимо особое внимание уделять сумме  операции,  указанной в SWIFT и телексных сообщениях, объявлениях на взнос    наличными,   иных  учетных   документах*(7),  а  также   сведениям, содержащимся в электронных реестрах и базах данных банка (пример).

but.gif (133 bytes) Порядок подготовки сведений об операциях.

------------------------------
     *(7)   Под  учетными   документами  понимаются  расчетные,   платежные, денежные  и  кассовые  документы,   являющиеся  основанием  для  записей   в регистрах бухгалтерского учета.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.6)

arleft.gif (1061 bytes)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510