Операции, подлежащие обязательному контролю (иные сделки с движимым имуществом).
Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

Порядок подготовки и предоставления сведений о выявленных операциях

Условия осуществления обязательного контроля

Представление информации

Оформление
при наличии сведений о том, что стоимость предмета лизинга равна или превышает 600000 рублей (в эквиваленте в иностранной валюте) независимо от суммы, на которую совершается операция, а также наличии информации о дате передачи предмета лизинга сведения направляются в Росфинмониторинг сведения об операции с кодом 5003.

При этом в поле «Сумма операции» необходимо указать сумму сделки лизинга движимого имущества, в поле «Дата операции» - дату передачи движимого имущества по акту приема/передачи либо дату предоставления документов в Банк, а в поле «Дополнительная информация» - дату, реквизиты и сумму платежного документа.

При повторном проведении операции по данной сделке представлять сведения о ней не требуется, даже если последующий платеж (платежи) превышает 600 000 руб.
отсутствуют сведения о стоимости предмета лизинга, дате его передачи (акте приема/передачи), а сумма операции по указанному договору равна или превышает 600000 рублей (в эквиваленте в иностранной валюте) сведения направляются в Росфинмониторинг с кодом 5003 или 6001 В случае отправки операции в поле «Дата операции» проставляется дата совершения операции, в поле «Сумма операции» - сумма платежа, а в поле «Дополнительная информация» указывается, что информация о сумме договора и акта приема/передачи предмета лизинга отсутствует.
платеж осуществляется в сумме менее 600000 рублей (в эквиваленте в иностранной валюте), и сведения о сумме сделки в подразделении Банка отсутствуют

информация в Росфинмониторинг в рамках обязательного контроля не направляется.

  

Представление сведений о сделках Банка по договорам финансовой аренды (лизинга) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи имущества (предмета лизинга).

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 5000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 13.09.2007 № 14, п.3.1-п.3.8)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510