ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
   
                           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                    ПИСЬМО
                         от 2 сентября 1994 г. N 107
   
                   ОБ УТОЧНЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ НАЛИЧНОЙ
            ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    (в ред. писем ЦБ РФ от 07.12.94 N 125,
           от 27.02.95 N 147; Положения, утв. ЦБ РФ 25.06.97 N 62;
                      Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)
   
          В связи  с  поступающими из Главных территориальных управлений
      Банка России,  а  также  уполномоченных  банков  и  уполномоченных
      предприятий  запросами  относительно  порядка  обращения  наличной
      иностранной  валюты  в  Российской  Федерации   Центральный   банк
      Российской Федерации сообщает следующее.
          1 - 8. Утратили силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У.
      (см. текст в предыдущей редакции)
          9. Выдача  в  Российской  Федерации  уполномоченными   банками
      наличной  иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте
      банкам  -  нерезидентам  (их  представителям),   а   также   прием
      уполномоченными    банками    от   банков   -   нерезидентов   (их
      представителей) наличной иностранной валюты  и  дорожных  чеков  в
      иностранной  валюте  допускается только по специальным разрешениям
      Банка России,  выдаваемым уполномоченным банкам в каждом отдельном
      случае  Главным  управлением  валютного  регулирования и валютного
      контроля.
      (п. 9 в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          10. Зачисление  наличной  иностранной валюты на валютные счета
      предприятий,  учреждений,  организаций - нерезидентов,  открытых в
      уполномоченных  банках  Российской Федерации,  не допускается,  за
      исключением случаев, когда это прямо разрешено Банком России.
      (п. 10 в ред Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          11. На  валютные  счета  физических лиц - нерезидентов,  в том
      числе при  открытии  физическим  лицом  -  нерезидентом  валютного
      счета,  может быть зачислена наличная иностранная валюта, принятая
      уполномоченным банком только от владельцев соответствующих  счетов
      (их представителей) и только в следующих случаях:
          - наличная  иностранная  валюта,   ввезенная   на   территорию
      Российской  Федерации  с  соблюдением таможенных правил физическим
      лицом - нерезидентом либо уполномоченным им лицом,  зачисляется  в
      пределах  сумм,  указанных  владельцем счета (уполномоченным им на
      ввоз  лицом)  таможенной   декларации,   подтверждающей   ввоз   в
      Российскую  Федерацию  указанных  средств  в  наличной иностранной
      валюте владельцем счета (уполномоченным им на ввоз лицом);
          - наличная иностранная валюта,  снятая владельцем  счета  (его
      представителем)  с  его  валютного  счета  в уполномоченном банке,
      может быть зачислена в  пределах  суммы  снятой  с  него  наличной
      иностранной валюты только на открытые на его имя валютные счета, в
      том числе в других уполномоченных банках;
      (в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          - наличная иностранная  валюта,  приобретенная  на  внутреннем
      валютном    рынке    Российской   Федерации   в   соответствии   с
      законодательством  Российской  Федерации,  может  быть   зачислена
      физическим  лицом  -  нерезидентом на открытый на его имя валютный
      счет в пределах приобретенной им суммы.
      (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
          При зачислении наличной иностранной валюты физическим лицом  -
      нерезидентом  - владельцем счета,  на который зачисляется наличная
      иностранная валюта (его  представителем),  в  уполномоченный  банк
      представляется  документ,  подтверждающий  произведенный  им ввоз,
      снятие, приобретение наличной иностранной валюты.
      (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
          Вышеизложенные в     настоящем     пункте     требования    не
      распространяются на физических лиц  -  нерезидентов,  пользующихся
      дипломатическими  и  консульскими  привилегиями  и иммунитетами на
      территории Российской Федерации в  соответствии  с  международными
      договорами с участием Российской Федерации.
      (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
          Без ограничений и  без  специальных  разрешений  Банка  России
      осуществляется  зачисление  уполномоченными  банками  на  валютные
      счета  физических  лиц  -   резидентов   принятой   от   них   (их
      представителей) наличной иностранной валюты.
      (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
          Не ограничивается   снятие   наличной    иностранной    валюты
      физическими   лицами   (резидентами   и   нерезидентами)  либо  их
      представителями с их валютных счетов в  уполномоченных  банках,  а
      также  приобретение  ими платежных документов в иностранной валюте
      за счет средств на валютных счетах физических лиц в уполномоченных
      банках.  При  этом  уполномоченный банк в подтверждение проведения
      указанных  операций  выдает  клиенту  соответствующий  документ  с
      указанием  суммы  снятой со счета наличной иностранной валюты либо
      приобретенных платежных документов в иностранной валюте.
      (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
          12. Предприятия,    учреждения,   организации   (резиденты   и
      нерезиденты) не могут начислять и выплачивать в иностранной валюте
      на  территории  Российской Федерации физическим лицам - резидентам
      заработную плату,  премии,  любые иные вознаграждения  и  выплаты,
      связанные  с  выполнением  этими физическими лицами своих трудовых
      обязанностей  (в  том  числе  при  заключении  трудового  договора
      (контракта)   на   определенный   срок   и   на  время  выполнения
      определенной работы),  а также  оплачивать  в  иностранной  валюте
      работу  (услуги)  физических  лиц  по  договорам  подряда  и  иным
      договорам гражданско - правового характера.
          Предприятия, учреждения,  организации  -  резиденты  не  могут
      начислять  и  выплачивать  в  иностранной  валюте  на   территории
      Российской  Федерации  физическим  лицам - нерезидентам заработную
      плату,  премии,  любые иные вознаграждения и выплаты,  связанные с
      выполнением  этими  физическими лицами своих трудовых обязанностей
      (в том числе при  заключении  трудового  договора  (контракта)  на
      определенный  срок  и на время выполнения определенной работы),  а
      также оплачивать в иностранной валюте работу  (услуги)  физических
      лиц  по  договорам подряда и иным договорам гражданско - правового
      характера.
          Предприятия, учреждения,  организации  -  нерезиденты  (в  том
      числе находящиеся    на    территории     Российской     Федерации
      дипломатические и  иные  официальные представительства иностранных
      государств, международные  межправительственные  организации,   их
      филиалы и   представительства)  могут  производить  на  территории
      Российской Федерации  вышеуказанные  выплаты  и  вознаграждения  в
      иностранной валюте физическим лицам - нерезидентам.
          Суммы заработной платы в иностранной валюте  и  иные  валютные
      поступления неторгового характера,  причитающиеся физическим лицам
      (резидентам и нерезидентам) и переводимые в  Российскую  Федерацию
      на валютные счета этих лиц в уполномоченных банках, зачисляются на
      эти счета без  ограничений  и  без  специальных  разрешений  Банка
      России.
          Запрещенные в настоящем пункте  выплаты  и  вознаграждения  не
      могут осуществляться  не  только в иностранной валюте,  но и путем
      передачи физическим  лицам  (резидентам   и   нерезидентам)   иных
      валютных ценностей.
          Разрешенные в настоящем  пункте  выплаты  и  вознаграждения  в
      иностранной валюте   могут  осуществляться  только  в  безналичном
      порядке путем перевода соответствующих средств на  валютные  счета
      физических лиц  -  резидентов  в  уполномоченных банках Российской
      Федерации и на валютные счета  физических  лиц  -  нерезидентов  в
      уполномоченных банках   Российской   Федерации   либо   банках   -
      нерезидентах.
      (п. 12 в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          13. Начисление  уполномоченными  банками процентов по остаткам
      средств  на  открытых  у  них  счетах   (вкладах)   резидентов   и
      нерезидентов  осуществляется  только  в той иностранной валюте,  в
      которой  открыт  соответствующий  счет   (вклад),   и   только   с
      зачислением указанных средств на валютный счет (вклад), на который
      начисляются проценты.
          14. Без  ограничений  на  бюджетный валютный счет и на текущие
      валютные счета органов государственного управления,  ответственных
      в  соответствии  с законодательством Российской Федерации за учет,
      оценку  и  реализацию  конфискованного,  бесхозяйного   имущества,
      имущества,    переданного   государству   по   договору   дарения,
      перешедшего к государству по праву наследования,  и кладов,  могут
      зачисляться   суммы   бесхозяйной   наличной  иностранной  валюты,
      наличной иностранной валюты,  переданной государству  по  договору
      дарения,   перешедшей   к  государству  по  праву  наследования  и
      найденной в кладах.
      (п. 14 в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          15. Предприятия,    учреждения,   организации   (резиденты   и
      нерезиденты) не могут снимать наличную иностранную валюту со своих
      текущих  валютных  счетов в уполномоченных банках,  покупать у них
      дорожные чеки в иностранной  валюте,  а  уполномоченные  банки  не
      могут  выдавать  наличную  иностранную  валюту  с текущих валютных
      счетов указанных лиц (продавать им  дорожные  чеки  в  иностранной
      валюте).
      (в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          Требования настоящего пункта  не  распространяются  на  случаи
      снятия  наличной  иностранной  валюты,  покупки  дорожных  чеков в
      иностранной валюте на оплату расходов, связанных с командированием
      работников соответствующих предприятий,  учреждений, организаций в
      иностранные  государства,  а  также  на  случаи  снятия   наличной
      иностранной  валюты с валютных счетов резидентов и нерезидентов по
      специальному разрешению Банка России.
      (в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          Вышеизложенные требования не распространяются на случаи снятия
      наличной иностранной валюты находящимися на территории  Российской
      Федерации      дипломатическими      и      иными     официальными
      представительствами   иностранных    государств,    международными
      межправительственными     организациями,     их     филиалами    и
      представительствами  с  текущих  валютных   счетов,   открытых   в
      уполномоченных банках Российской Федерации для их обслуживания.
      (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
          Предприятия, учреждения,    организации,    физические    лица
      (резиденты  и  нерезиденты)  могут использовать чеки в иностранной
      валюте в порядке и на условиях, устанавливаемых Банком России.
      (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
          16 - 18. Утратили силу. - Положение, утв. ЦБ РФ 25.06.97 N 62.
      (см. текст в предыдущей редакции)
          19. Находящиеся   в   Российской  Федерации  представительства
      Министерства иностранных дел Российской Федерации могут взимать  в
      таможенно   -  режимной  зоне  с  физических  лиц  -  нерезидентов
      консульские сборы и средства  на  покрытие  фактических  расходов,
      связанных  с выполнением консульских действий,  наличными деньгами
      либо в безналичном порядке как  в  рублях,  так  и  в  иностранной
      валюте.
          Указанные поступления в наличной иностранной  валюте  подлежат
      зачислению   в   полном   объеме   на   текущие   валютные   счета
      представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации
      в уполномоченных банках.
          20 - 22. Утратили силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У.
      (см. текст в предыдущей редакции)
          23. Из  письма  Банка  России  от  27.12.93  N  67  (с  учетом
      изменений,   внесенных   письмом   Центрального  банка  Российской
      Федерации от 27.05.94 N 92) исключить пункт 5.6.
          Пункт 5.7  письма  Банка  России  от  27.12.93  N 67 (с учетом
      изменений,  внесенных  письмом   Центрального   банка   Российской
      Федерации от 27.05.94 N 92) считать пунктом 5.6.
          При этом по вопросам применения пункта 5.6 письма Банка России
      от   27.12.93   N   67  (с  учетом  изменений,  внесенных  письмом
      Центрального банка Российской Федерации от 27.05.94 N 92,  а также
      настоящим  письмом)  разъясняем,  что, кроме случаев,  указанных в
      пунктах 5.1 - 5.4 упомянутого письма  Банка  России,  предприятия,
      учреждения,  организации  -  резиденты  могут  принимать платежи в
      наличной  иностранной  валюте,  а   уполномоченные   банки   могут
      зачислять   наличную   иностранную   валюту   на   валютные  счета
      предприятий,  учреждений,  организаций  -  резидентов  только   на
      основании  специальных  разрешений  Банка России на прием наличной
      иностранной валюты.
      (в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          24. Настоящее  письмо вступает в силу с момента его подписания
      за исключением пунктов 2,  4,  5,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
      16, 17, 18, которые вступают в силу с 01.10.94.
   
                                    * * *
   
          С выходом настоящего письма утрачивают  силу  пункты  9  и  10
      раздела VIII "Основных положений о регулировании валютных операций
      на территории  СССР",  утвержденных  письмом  Госбанка   СССР   от
      24.05.91 N 352.
          Просим содержание  настоящего  письма  довести   до   сведения
      уполномоченных  банков  и  уполномоченных  предприятий  в возможно
      короткие сроки.
   
                                         Председатель Центрального банка
                                                    Российской Федерации
                                                           В.В.ГЕРАЩЕНКО
   
   
      ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510