ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ПИСЬМО от 2 сентября 1994 г. N 107 ОБ УТОЧНЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. писем ЦБ РФ от 07.12.94 N 125, от 27.02.95 N 147; Положения, утв. ЦБ РФ 25.06.97 N 62; Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У) В связи с поступающими из Главных территориальных управлений Банка России, а также уполномоченных банков и уполномоченных предприятий запросами относительно порядка обращения наличной иностранной валюты в Российской Федерации Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее. 1 - 8. Утратили силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У. (см. текст в предыдущей редакции) 9. Выдача в Российской Федерации уполномоченными банками наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте банкам - нерезидентам (их представителям), а также прием уполномоченными банками от банков - нерезидентов (их представителей) наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте допускается только по специальным разрешениям Банка России, выдаваемым уполномоченным банкам в каждом отдельном случае Главным управлением валютного регулирования и валютного контроля. (п. 9 в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) (см. текст в предыдущей редакции) 10. Зачисление наличной иностранной валюты на валютные счета предприятий, учреждений, организаций - нерезидентов, открытых в уполномоченных банках Российской Федерации, не допускается, за исключением случаев, когда это прямо разрешено Банком России. (п. 10 в ред Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У) (см. текст в предыдущей редакции) 11. На валютные счета физических лиц - нерезидентов, в том числе при открытии физическим лицом - нерезидентом валютного счета, может быть зачислена наличная иностранная валюта, принятая уполномоченным банком только от владельцев соответствующих счетов (их представителей) и только в следующих случаях: - наличная иностранная валюта, ввезенная на территорию Российской Федерации с соблюдением таможенных правил физическим лицом - нерезидентом либо уполномоченным им лицом, зачисляется в пределах сумм, указанных владельцем счета (уполномоченным им на ввоз лицом) таможенной декларации, подтверждающей ввоз в Российскую Федерацию указанных средств в наличной иностранной валюте владельцем счета (уполномоченным им на ввоз лицом); - наличная иностранная валюта, снятая владельцем счета (его представителем) с его валютного счета в уполномоченном банке, может быть зачислена в пределах суммы снятой с него наличной иностранной валюты только на открытые на его имя валютные счета, в том числе в других уполномоченных банках; (в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) (см. текст в предыдущей редакции) - наличная иностранная валюта, приобретенная на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть зачислена физическим лицом - нерезидентом на открытый на его имя валютный счет в пределах приобретенной им суммы. (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) При зачислении наличной иностранной валюты физическим лицом - нерезидентом - владельцем счета, на который зачисляется наличная иностранная валюта (его представителем), в уполномоченный банк представляется документ, подтверждающий произведенный им ввоз, снятие, приобретение наличной иностранной валюты. (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) Вышеизложенные в настоящем пункте требования не распространяются на физических лиц - нерезидентов, пользующихся дипломатическими и консульскими привилегиями и иммунитетами на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации. (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) Без ограничений и без специальных разрешений Банка России осуществляется зачисление уполномоченными банками на валютные счета физических лиц - резидентов принятой от них (их представителей) наличной иностранной валюты. (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) Не ограничивается снятие наличной иностранной валюты физическими лицами (резидентами и нерезидентами) либо их представителями с их валютных счетов в уполномоченных банках, а также приобретение ими платежных документов в иностранной валюте за счет средств на валютных счетах физических лиц в уполномоченных банках. При этом уполномоченный банк в подтверждение проведения указанных операций выдает клиенту соответствующий документ с указанием суммы снятой со счета наличной иностранной валюты либо приобретенных платежных документов в иностранной валюте. (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) 12. Предприятия, учреждения, организации (резиденты и нерезиденты) не могут начислять и выплачивать в иностранной валюте на территории Российской Федерации физическим лицам - резидентам заработную плату, премии, любые иные вознаграждения и выплаты, связанные с выполнением этими физическими лицами своих трудовых обязанностей (в том числе при заключении трудового договора (контракта) на определенный срок и на время выполнения определенной работы), а также оплачивать в иностранной валюте работу (услуги) физических лиц по договорам подряда и иным договорам гражданско - правового характера. Предприятия, учреждения, организации - резиденты не могут начислять и выплачивать в иностранной валюте на территории Российской Федерации физическим лицам - нерезидентам заработную плату, премии, любые иные вознаграждения и выплаты, связанные с выполнением этими физическими лицами своих трудовых обязанностей (в том числе при заключении трудового договора (контракта) на определенный срок и на время выполнения определенной работы), а также оплачивать в иностранной валюте работу (услуги) физических лиц по договорам подряда и иным договорам гражданско - правового характера. Предприятия, учреждения, организации - нерезиденты (в том числе находящиеся на территории Российской Федерации дипломатические и иные официальные представительства иностранных государств, международные межправительственные организации, их филиалы и представительства) могут производить на территории Российской Федерации вышеуказанные выплаты и вознаграждения в иностранной валюте физическим лицам - нерезидентам. Суммы заработной платы в иностранной валюте и иные валютные поступления неторгового характера, причитающиеся физическим лицам (резидентам и нерезидентам) и переводимые в Российскую Федерацию на валютные счета этих лиц в уполномоченных банках, зачисляются на эти счета без ограничений и без специальных разрешений Банка России. Запрещенные в настоящем пункте выплаты и вознаграждения не могут осуществляться не только в иностранной валюте, но и путем передачи физическим лицам (резидентам и нерезидентам) иных валютных ценностей. Разрешенные в настоящем пункте выплаты и вознаграждения в иностранной валюте могут осуществляться только в безналичном порядке путем перевода соответствующих средств на валютные счета физических лиц - резидентов в уполномоченных банках Российской Федерации и на валютные счета физических лиц - нерезидентов в уполномоченных банках Российской Федерации либо банках - нерезидентах. (п. 12 в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) (см. текст в предыдущей редакции) 13. Начисление уполномоченными банками процентов по остаткам средств на открытых у них счетах (вкладах) резидентов и нерезидентов осуществляется только в той иностранной валюте, в которой открыт соответствующий счет (вклад), и только с зачислением указанных средств на валютный счет (вклад), на который начисляются проценты. 14. Без ограничений на бюджетный валютный счет и на текущие валютные счета органов государственного управления, ответственных в соответствии с законодательством Российской Федерации за учет, оценку и реализацию конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, переданного государству по договору дарения, перешедшего к государству по праву наследования, и кладов, могут зачисляться суммы бесхозяйной наличной иностранной валюты, наличной иностранной валюты, переданной государству по договору дарения, перешедшей к государству по праву наследования и найденной в кладах. (п. 14 в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) (см. текст в предыдущей редакции) 15. Предприятия, учреждения, организации (резиденты и нерезиденты) не могут снимать наличную иностранную валюту со своих текущих валютных счетов в уполномоченных банках, покупать у них дорожные чеки в иностранной валюте, а уполномоченные банки не могут выдавать наличную иностранную валюту с текущих валютных счетов указанных лиц (продавать им дорожные чеки в иностранной валюте). (в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) (см. текст в предыдущей редакции) Требования настоящего пункта не распространяются на случаи снятия наличной иностранной валюты, покупки дорожных чеков в иностранной валюте на оплату расходов, связанных с командированием работников соответствующих предприятий, учреждений, организаций в иностранные государства, а также на случаи снятия наличной иностранной валюты с валютных счетов резидентов и нерезидентов по специальному разрешению Банка России. (в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) (см. текст в предыдущей редакции) Вышеизложенные требования не распространяются на случаи снятия наличной иностранной валюты находящимися на территории Российской Федерации дипломатическими и иными официальными представительствами иностранных государств, международными межправительственными организациями, их филиалами и представительствами с текущих валютных счетов, открытых в уполномоченных банках Российской Федерации для их обслуживания. (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) Предприятия, учреждения, организации, физические лица (резиденты и нерезиденты) могут использовать чеки в иностранной валюте в порядке и на условиях, устанавливаемых Банком России. (абзац введен письмом ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) 16 - 18. Утратили силу. - Положение, утв. ЦБ РФ 25.06.97 N 62. (см. текст в предыдущей редакции) 19. Находящиеся в Российской Федерации представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации могут взимать в таможенно - режимной зоне с физических лиц - нерезидентов консульские сборы и средства на покрытие фактических расходов, связанных с выполнением консульских действий, наличными деньгами либо в безналичном порядке как в рублях, так и в иностранной валюте. Указанные поступления в наличной иностранной валюте подлежат зачислению в полном объеме на текущие валютные счета представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации в уполномоченных банках. 20 - 22. Утратили силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У. (см. текст в предыдущей редакции) 23. Из письма Банка России от 27.12.93 N 67 (с учетом изменений, внесенных письмом Центрального банка Российской Федерации от 27.05.94 N 92) исключить пункт 5.6. Пункт 5.7 письма Банка России от 27.12.93 N 67 (с учетом изменений, внесенных письмом Центрального банка Российской Федерации от 27.05.94 N 92) считать пунктом 5.6. При этом по вопросам применения пункта 5.6 письма Банка России от 27.12.93 N 67 (с учетом изменений, внесенных письмом Центрального банка Российской Федерации от 27.05.94 N 92, а также настоящим письмом) разъясняем, что, кроме случаев, указанных в пунктах 5.1 - 5.4 упомянутого письма Банка России, предприятия, учреждения, организации - резиденты могут принимать платежи в наличной иностранной валюте, а уполномоченные банки могут зачислять наличную иностранную валюту на валютные счета предприятий, учреждений, организаций - резидентов только на основании специальных разрешений Банка России на прием наличной иностранной валюты. (в ред. письма ЦБ РФ от 07.12.94 N 125) (см. текст в предыдущей редакции) 24. Настоящее письмо вступает в силу с момента его подписания за исключением пунктов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, которые вступают в силу с 01.10.94. * * * С выходом настоящего письма утрачивают силу пункты 9 и 10 раздела VIII "Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР", утвержденных письмом Госбанка СССР от 24.05.91 N 352. Просим содержание настоящего письма довести до сведения уполномоченных банков и уполномоченных предприятий в возможно короткие сроки. Председатель Центрального банка Российской Федерации В.В.ГЕРАЩЕНКО ------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510