Норматив мгновенной ликвидности банка (H2)
Расчет показателя Овм

  * Примечание
Красным цветом отмечены закрытые счета

  ball1.gif (146 bytes) Показатель Овм рассчитывается как сумма остатков следующих источников (счетов):

Код

Наименование источников

Балансовые счета

Комментарий
  but.gif (133 bytes) Счета сторонних организаций, открытые в банке    
    bul1.gif (838 bytes) Корреспондентские счета 301П-30126  
Счета кредитных организаций по другим операциям 302  
    bul1.gif (838 bytes) Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям 30220  
    bul1.gif (838 bytes) Незавершенные расчеты кредитной организации 30222  
    bul1.gif (838 bytes) Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223  
    bul1.gif (838 bytes) Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227  
    bul1.gif (838 bytes) Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228  
    bul1.gif (838 bytes) Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230  
    bul1.gif (838 bytes) Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231  
    bul1.gif (838 bytes) Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 30232  
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты на организованном рынке ценных бумаг 304П-30410  
but.gif (133 bytes) Расчеты по ценным бумагам 306  
    bul1.gif (838 bytes) Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601  
    bul1.gif (838 bytes)  Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30604  
    bul1.gif (838 bytes)  Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606  
    bul1.gif (838 bytes) Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России 312  
    bul1.gif (838 bytes) кредиты на 1 день 31201  
    bul1.gif (838 bytes)  кредиты до востребования 31210  
    bul1.gif (838 bytes)  депозиты и иные привлеченные средства до востребования 31213  
    bul1.gif (838 bytes)  депозиты и иные привлеченные средства на 1 день 31214  
    bul1.gif (838 bytes) Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций 313  
    bul1.gif (838 bytes) кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') 31301  
    bul1.gif (838 bytes) на 1 день 31302  
    bul1.gif (838 bytes) до востребования 31310  
    bul1.gif (838 bytes) Кредиты, полученные от банков-нерезидентов 314  
    bul1.gif (838 bytes) кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401  
    bul1.gif (838 bytes) на 1 день 31402  
    bul1.gif (838 bytes) до востребования 31410  
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций 315  
    bul1.gif (838 bytes) до востребования 31501  
    bul1.gif (838 bytes) на 1 день 31502  
    bul1.gif (838 bytes)  Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов 316  
    bul1.gif (838 bytes) до востребования 31601  
    bul1.gif (838 bytes) на 1 день 31602  
    bul1.gif (838 bytes) Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 317  
    bul1.gif (838 bytes) Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 318  
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты Минфина России 41001 Депозиты и прочие привлеченные средства
(в том числе нерезидентов) до востребования
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 41101
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 41201
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и  органов местного самоуправления 41301
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 41401
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 41501
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 41601
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41701
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41801
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41901
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных финансовых организаций 42001
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных коммерческих организаций 42101
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных некоммерческих организаций 42201
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц 42301
42309
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты юридических лиц-нерезидентов 42501
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов 42601
42609
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства Минфина России 42701
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42801
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 42901
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 43001
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 43101
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 43201
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 43301
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43401
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43501
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43601
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций 43701
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций 43801
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций 43901
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов 44001
      bul1.gif (838 bytes) Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 405  
      bul1.gif (838 bytes) Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 406  
      bul1.gif (838 bytes) Счета негосударственных предприятий 407  
      bul1.gif (838 bytes) Прочие счета 408  
    bul1.gif (838 bytes)  Средства федерального бюджета 401  
    bul1.gif (838 bytes) Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации 40101  
    bul1.gif (838 bytes) Средства федерального бюджета 40105
    bul1.gif (838 bytes) Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям 40106
    bul1.gif (838 bytes) Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107
    bul1.gif (838 bytes) Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108
    bul1.gif (838 bytes) Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109
    bul1.gif (838 bytes) Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110
    bul1.gif (838 bytes) Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111
    bul1.gif (838 bytes) Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям 40116
    bul1.gif (838 bytes) Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 40201  
    bul1.gif (838 bytes) Прочие средства бюджетов 403  
    bul1.gif (838 bytes) Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301
    bul1.gif (838 bytes) Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений 40302
    bul1.gif (838 bytes) Разные расчеты с Минфином России 40312
    bul1.gif (838 bytes) Разные расчеты с Минфином России 40313
      bul1.gif (838 bytes) Средства государственных внебюджетных фондов 404  
    bul1.gif (838 bytes) Средства в расчетах 409  
    bul1.gif (838 bytes) Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами 40903
    bul1.gif (838 bytes) Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы 40905
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты клиентов по зачетам 40907
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты клиентов по зачетам 40908
    bul1.gif (838 bytes) Переводы в Российскую Федерацию 40909
    bul1.gif (838 bytes) Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам 40910
    bul1.gif (838 bytes) Переводы из Российской Федерации 40912
    bul1.gif (838 bytes) Переводы из Российской Федерации нерезидентами 40913
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты по отдельным операциям 474  
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47407
    bul1.gif (838 bytes) Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416
    bul1.gif (838 bytes) Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418
    bul1.gif (838 bytes) Обязательства по прочим операциям 47422
    bul1.gif (838 bytes) Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов 476  
    bul1.gif (838 bytes) Выпущенные векселя и банковские акцепты "до востребования" 52301  
    bul1.gif (838 bytes) Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению  524  
    bul1.gif (838 bytes) Выпущенные облигации к исполнению 52401
    bul1.gif (838 bytes) Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402
    bul1.gif (838 bytes) Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403
    bul1.gif (838 bytes) Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404
    bul1.gif (838 bytes) Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405
    bul1.gif (838 bytes) Векселя к исполнению 52406
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с дебиторами и кредиторами 603  
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с бюджетом по налогам 60301
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 (исключен Указанием №1905-У)
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с работниками по оплате труда 60305
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307
    bul1.gif (838 bytes) Налог на добавленную стоимость полученный 60309
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с прочими кредиторами 60322
8905     bul1.gif (838 bytes) Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России 312 5 процентов кредитов, депозитов и иных привлеченных средств сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней, привлеченных банком и обеспеченных предоставленным им  залогом в виде ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных правительствами и резидентами стран, входящих в группу развитых стран), при условии, что договоры по данным кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам предполагают довнесение банком кредитору обеспечения в размере снижения текущей (справедливой) стоимости залога
    bul1.gif (838 bytes) Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций 313
    bul1.gif (838 bytes) Кредиты, полученные от банков-нерезидентов 314
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций 31503...31509
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов 31603...31609
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты Минфина России 41002...41007
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 41102...41107
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 41202...41207
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и  органов местного самоуправления 41302...41307
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 41402...41407
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 41502...41507
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 41602...41607
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41702...41707
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41802...41807
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41902...41907
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных финансовых организаций 42002...42007
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных коммерческих организаций 42102...42107
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных некоммерческих организаций 42202...42207
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты юридических лиц-нерезидентов 42502...42507
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства Минфина России 42702...42707
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42802...42807
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 42902...42907
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и  органов местного самоуправления 43002...43007
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 43102...43107
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 43202...43207
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 43302...43307
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43402...43407
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43502...43507
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43602...43607
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций 43702...43707
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций 43802...43807
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций 43902...43907
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов 44002...44007
8916     bul1.gif (838 bytes) Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам 60320 Дивиденды, подлежащие выплате акционерам (участникам), если решение о выплате дивидендов утверждено собранием акционеров (участников) или органом управления банка, уполномоченным учредительными документами банка
8927     bul1.gif (838 bytes) Аккредитивы к оплате 40901 Суммы покрытых отзывных аккредитивов
    bul1.gif (838 bytes) Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами 40902
    bul1.gif (838 bytes) Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 Обязательства по транзитным аккредитивам по иностранным операциям, исполняемым по поручениям иностранных банков - корреспондентов, обязательства по экспортным и импортным покрытым отзывным аккредитивам
8933     bul1.gif (838 bytes) Депозиты Минфина России 41002...41007      20 процентов от суммы депозитов, вкладов и прочих привлеченных средств, определенные банком как срочные, в части, превышающей неснижаемый остаток, установленный в соответствующем договоре, заключенном между банком и клиентом
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 41102...41107
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 41202...41207
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и  органов местного самоуправления 41302...41307
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 41402...41407
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 41502...41507
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 41602...41607
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41702...41707
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41802...41807
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 41902...41907
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных финансовых организаций 42002...42007
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных коммерческих организаций 42102...42107
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты негосударственных некоммерческих организаций 42202...42207
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц 42302...42307
42310...42315
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты юридических лиц-нерезидентов 42502...42507
    bul1.gif (838 bytes) Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов 42602...42607
42610...42615
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства Минфина России 42702...42707
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42802...42807
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 42902...42907
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 43002...43007
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 43102...43107
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 43202...43207
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
43302...43307
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43402...43407
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43502...43507
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 43602...43607
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций 43702...43707
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций 43802...43807
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
43902...43907
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов 44002...44007
8937     bul1.gif (838 bytes) Прочие привлеченные средства кредитных организаций до востребования 31501 Обязательства со сроком исполнения "до востребования" и на следующий день по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, не относящимися к высоколиквидным активам, переданными без прекращения признания

Обязательства со сроком исполнения "до востребования" и на следующий день по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с высоколиквидными ценными бумагами, переданными без прекращения признания, превышающие текущую (справедливую) стоимость указанных активов.
    bul1.gif (838 bytes) Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов до востребования 31601
    bul1.gif (838 bytes) Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам до востребования 317
    bul1.gif (838 bytes) Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам до востребования 318
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства Минфина России до востребования 42701
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования 42801
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования 42901
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования 43001
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности до востребования 43101
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности до востребования 43201
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности до востребования 43301
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности до востребования 43401
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности до востребования 43501
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности до востребования 43601
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций до востребования 43701
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций до востребования 43801
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций до востребования 43901
    bul1.gif (838 bytes) Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов до востребования 44001
8940     bul1.gif (838 bytes) Начисленные проценты по банковским счетам  и привлеченным средствам физических лиц 47411 Обязательства банка по уплате процентов со сроком исполнения "до востребования"
    bul1.gif (838 bytes) Обязательства по уплате процентов 47426
but.gif (133 bytes) Проценты, начисленные в порядке, определенном п.3.6 Положения Банка России от 26.07.1998 г. № 39-П "О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета"
8990     bul1.gif (838 bytes) Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 Обязательства банка до востребования, учитываемые на депозитных счетах и счетах клиентов в драгоценных металлах
    bul1.gif (838 bytes) Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310
    bul1.gif (838 bytes) Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313    
    bul1.gif (838 bytes) Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314

МИНУС
8906     bul1.gif (838 bytes) Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России 312 Обязательства банка по кредитам до востребования и на 1 день, привлеченным от Банка России и (или) банков-контрагентов и обеспеченным предоставленным банком залогом в виде высоколиквидных ценных бумаг (изменен Указанием Банка России от 13.11.2007 г. №1905-У)
    bul1.gif (838 bytes) кредиты на 1 день 31201
    bul1.gif (838 bytes) кредиты до востребования 31210
    bul1.gif (838 bytes) депозиты до востребования 31213
    bul1.gif (838 bytes) депозиты на 1 день 31214
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций 313
    bul1.gif (838 bytes) Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') 31301
    bul1.gif (838 bytes) на 1 день 31302
    bul1.gif (838 bytes) до востребования 31310
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов 314
    bul1.gif (838 bytes) Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401
    bul1.gif (838 bytes) на 1 день 31402
    bul1.gif (838 bytes) до востребования 31410
8911     bul1.gif (838 bytes) Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 (исключены Указанием Банка России от 13.11.2007 г. № 1905-У)
    bul1.gif (838 bytes) Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606
    bul1.gif (838 bytes) Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты по отдельным операциям 474 Обязательства банка перед клиентами в пределах средств, перечисленных на биржу для покупки (продажи) иностранной валюты по поручению клиентов
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405
8914     bul1.gif (838 bytes) Расчеты по отдельным операциям   474 Обязательства банка, не удовлетворяющие критериям "до востребования" и "на 1 день" (за исключением отраженных по коду 8994)
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47407
    bul1.gif (838 bytes) Обязательства по прочим операциям 47422
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с дебиторами и кредиторами 603
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с бюджетом по налогам 60301
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 (исключен Указанием №1905-У)
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с работниками по оплате труда 60305
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307
    bul1.gif (838 bytes) Налог на добавленную стоимость полученный 60309
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с прочими кредиторами 60322
8955     bul1.gif (838 bytes) Собственные векселя банка-кредитора 52301 Собственные векселя банка-кредитора по предъявлении, находящиеся во владении залогодержателя - банка-кредитора (заклад) по кредиту (гарантии, поручительству), в обеспечение обязательств по которому приняты указанные векселя, в период с момента заклада указанных векселей по договору залога (после передачи предмета залога по акту приема-передачи) до момента обратной их передачи в связи с окончанием договора залога
8994     bul1.gif (838 bytes) Расчеты по отдельным операциям   474 Суммы, подлежащие оплате более чем через 30 календарных дней
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47407
    bul1.gif (838 bytes) Обязательства по прочим операциям 47422
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с дебиторами и кредиторами 603
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с бюджетом по налогам 60301
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с работниками по оплате труда 60305
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307
    bul1.gif (838 bytes) Налог на добавленную стоимость полученный 60309
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313
    bul1.gif (838 bytes) Расчеты с прочими кредиторами 60322 (в том числе средства, перечисленные в оплату уставного капитала независимо от срока нахождения на счете 60322)

(Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков", п.3.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510