Проверка соблюдения порядка резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет)

Порядок проверки своевременности перечисления уполномоченным банком на счет в Банке России суммы денежных средств

На основании выписок из корреспондентского счета уполномоченного банка в Банке России и данных балансового счета N 30228 "Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России" рекомендуется проверить своевременность перечисления уполномоченным банком на счет в Банке России (не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления суммы резервирования на соответствующий лицевой счет балансового счета N 30227 "Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций") суммы денежных средств, равной сумме резервирования, внесенной клиентом на указанный лицевой счет в уполномоченном банке.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.5.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510