Проверка соблюдения порядка резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет)

Порядок проверки правильности составления и оформления принятых к исполнению и помещенных в досье по резервированию заявлений о резервировании

Рекомендуется проверить правильность составления и оформления принятых к исполнению и помещенных в досье по резервированию заявлений о резервировании, в том числе:

• отражение в заявлениях о резервировании информации;

• соблюдение порядка оформления принятых к исполнению заявлений о резервировании.

В ходе проверки рекомендуется также проверить соответствие сроков и размеров резервирования, указанных в принятых к исполнению заявлениях о резервировании, требованиям о резервировании, установленным Указанием Банка России N 1465-У, Постановлением Правительства N 302 или Постановлением Правительства N 204 (в зависимости от вида операции, указанной в соответствующем заявлении о резервировании).

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.5.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510