Письмо ЦБР от 9 февраля 2000 г. N 38-Т
"О представлении данных по балансовому счету N 47418"
Центральный банк Российской Федерации просит сообщить к 25 февраля
2000 года расшифровку данных об остатках, числящихся в кредитных
организациях (филиалах), находящихся на территории Вашего региона, по
состоянию на 01.02.2000 на балансовом счете N 47418 "Средства, списанные
со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету
кредитной организации из-за недостаточности средств".
Вышеуказанная информация представляется Главными управлениями
(Национальными банками) Банка России Департаменту организации и
исполнения госбюджета и внебюджетных фондов по территориальному признаку,
то есть должна включать данные по всем кредитным организациям и филиалам
региона независимо от местонахождения головной кредитной организации,
согласно приложению N 1. Кредитные организации и их филиалы представляют
информацию согласно приложению N 2 территориальному учреждению
Центрального банка Российской Федерации по соответствующему субъекту
Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной
организации в порядке и сроки, установленные для них территориальным
учреждением Центрального банка Российской Федерации.
Филиалы кредитной организации, головные организации которых
находятся на территории другого субъекта Российской Федерации,
представляют информацию непосредственно территориальному учреждению Банка
России своего региона (субъекта Российской Федерации).
Филиалы кредитных организаций, головные организации которых
находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации,
представляют информацию головной кредитной организации, а головная
кредитная организация представляет сводную информацию по филиалам,
расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации,
территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской
Федерации.
Информация по учреждениям Сбербанка России составляется региональным
банком Сберегательного банка Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации централизованно и представляется в Главное управление
(Национальный банк) Центрального банка Российской Федерации в срок,
установленный для него территориальным учреждением Банка России этого
региона.
Приложение: на 2-х листах.
В.Н.Горюнов
ГУ (нац. банк) Банка России ___________ +--------------+-------------+
гор. __________________________________ |Код территории|Код учрежде-|
|по СОАТО |ния по спра-|
| |вочнику КП |
+--------------+-------------+
+--------------+-------------+
Приложение 1
к письму ЦБР
от 9 февраля 2000 г. N 38-Т
Данные
об остатках средств по балансовому счету N 47418
по состоянию на 1 января 2000 года
руб.коп
+-----------------------------------------------------------------------+
| Остатки на балансовом счете N 47418, списанные со счетов: |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|1. федерального бюджета - всего(1) | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2. бюджетов субъектов РФ и местных органов власти -| |
| всего(2) | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|3. государственных внебюджетных фондов - всего(3) | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|4. прочие - всего | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Итого: (п.1 + п.2 + п.3 + п.4) | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
Примечание:
(1) 40104, 40105, 40106, 40107
(2) 40201, 40202, 40203, 40204, 40205, 40206
(3) 40401, 40402, 40403, 40404, 40405, 40406, 40407, 40408, 40409,
40410
Данные об остатках по п.п.1; 2; 3; 4 представляются общей суммой без
расшифровки по балансовым счетам второго порядка.
Наименование +----------+--------------------------+
кредитной организации (филиала) |Код терри-|Код кредитной организации |
______________________________ |тории по+-------+-------------+----+
|СОАТО |по ОКПО|Регистрацион-|БИК |
| | |ный номер | |
+----------+-------+-------------+----+
+----------+-------+-------------+----+
Приложение 2
к письму ЦБР
от 9 февраля 2000 г. N 38-Т
Данные
об остатках средств по балансовому счету N 47418
по состоянию на 1 января 2000 года
руб.коп
+-----------------------------------------------------------------------+
| Остатки на балансовом счете N 47418, списанные со счетов: |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|1. федерального бюджета - всего(1) | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|2. бюджетов субъектов РФ и местных органов власти -| |
| всего(2) | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|3. государственных внебюджетных фондов - всего(3) | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|4. прочие - всего | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Итого: (п.1 + п.2 + п.3 + п.4) | |
+---------------------------------------------------+-------------------+
Примечание:
(1) 40104, 40105, 40106, 40107
(2) 40201, 40202, 40203, 40204, 40205, 40206
(3) 40401, 40402, 40403, 40404, 40405, 40406, 40407, 40408, 40409,
40410
Данные об остатках по п.п.1; 2; 3; 4 представляются общей суммой без
расшифровки по балансовым счетам второго порядка.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510