Информация, содержащаяся в документах, представляемых резидентом уполномоченному банку

Обязательная продажа части валютной выручки осуществляется на основании распоряжения резидента (физического лица - индивидуального предпринимателя и юридического лица) не позднее чем через семь рабочих дней со дня ее поступления на банковский счет резидента в уполномоченном банке.

(Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ст.21 ч.2)

Не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления валютной выручки на банковский счет резидента в уполномоченном банке, резидент дает уполномоченному банку распоряжение об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки, перечислении суммы в валюте Российской Федерации, полученной от обязательной продажи части валютной выручки, на свой банковский счет в валюте Российской Федерации, перечислении суммы иностранной валюты, оставшейся после осуществления обязательной продажи (включая поступления в иностранной валюте, не являющиеся объектом обязательной продажи), на свой текущий валютный счет или специальный банковский счет в иностранной валюте (распоряжение).

В указанном распоряжении резидент вправе поручить уполномоченному банку продать иностранную валюту в сумме, превышающей установленный  размер обязательной продажи части валютной выручки.

(Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", п.3.3)

Форма распоряжения устанавливается уполномоченным банком с обязательным указанием следующей информации:

• номер и дата распоряжения;

• номер и дата уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;

• наименование уполномоченного банка и юридического лица - резидента (фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального предпринимателя - резидента), указанные в договоре банковского счета;

• номер транзитного валютного счета, с которого подлежит списанию иностранная валюта;

• сумма (цифрами и прописью) валютной выручки, подлежащая обязательной продаже, а также сумма иностранной валюты, подлежащая продаже и превышающая установленный размер обязательной продажи (при наличии такого поручения в распоряжении резидента);

• сумма (цифрами и прописью) иностранной валюты, подлежащая зачислению на текущий валютный счет резидента после осуществления обязательной продажи части валютной выручки и продажи иностранной валюты в сумме, превышающей установленный размер обязательной продажи (при наличии такого поручения в распоряжении резидента), а также номер текущего валютного счета резидента и реквизиты уполномоченного банка, в котором открыт текущий валютный счет резидента;

• номер банковского счета резидента в валюте Российской Федерации и реквизиты кредитной организации для зачисления валюты Российской Федерации, полученной от обязательной продажи части валютной выручки и продажи иностранной валюты в сумме, превышающей установленный размер обязательной продажи (при наличии такого поручения в распоряжении резидента).

Распоряжение юридического лица - резидента подписывается двумя лицами, имеющими право подписывать расчетные документы, или одним лицом (при отсутствии в штате второго лица, которому может быть предоставлено право подписи), заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с приложением печати юридического лица - резидента. Распоряжение индивидуального предпринимателя - резидента подписывается физическим лицом - индивидуальным предпринимателем с приложением печати (при ее наличии).

В случае поступления на транзитный валютный счет иностранной валюты, подлежащей зачислению на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте, распоряжение должно содержать указанную информацию, сведения о сумме (цифрами и прописью) иностранной валюты, подлежащей зачислению на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте, номере этого счета, а также информацию о дате и номере заявления о резервировании, оформленного и выданного уполномоченным банком в соответствии с нормативным правовым актом Банка России о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций, - в случае если в соответствии с актом органа валютного регулирования установлено требование о резервировании при проведении данной операции.

(Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", п.3.3.1, п.3.3.2, п.3.3.3, п.3.3.4, п.3.3.5, п.3.3.6, п.3.3.7)

Одновременно с распоряжением, в целях контроля за обязательной продажей части валютной выручки, резидент представляет в уполномоченный банк справку, идентифицирующую указанную в уведомлении сумму поступившей иностранной валюты по видам валютных операций, включая идентификацию валютной выручки, являющейся объектом обязательной продажи (справка).

Справка заполняется по форме и в установленном порядке.

(Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", п.3.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510