302-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям"
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.1. Межбанковские расчеты
3.1.1. Расчеты через подразделения расчетной сети Банка России
| 3.1.1.6 | Списание денежных средств со счета клиента в случае, если дата перечисления платежа не совпадает с датой списания средств - при недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации - при перечислении средств через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах) |
3.1.2. Расчеты через счета "ЛОРО" и "НОСТРО"
| 3.1.2.3 | Зачисление денежных средств в случае, если дата перечисления платежа (ДПП) не совпадает с датой списания средств в банке - отправителе платежа - в банке - корреспонденте - в банке - респонденте |
3.1.2.5 | Осуществление банком - исполнителем транзитного платежа - зачисление средств транзитного платежа в день наступления ДПП - в случае, когда банк - корреспондент проводит платежи через расчетную сеть Банка России - в случае, когда банк - корреспондент проводит платежи через корреспондентский счет, открытый в другом банке - корреспонденте - при перечислении средств в другое подразделение кредитной организации через счета межфилиальных расчетов |
3.3. Расчеты с филиалами
3.3.1. Расчетные операции между Головным офисом и филиалами
| 3.3.1.1 | Списание денежных средств в банке - отправителе платежа со счета клиента филиала (кредитной организации) и направляемые в другие филиалы кредитной организации - при осуществлении операций в один день - если дата перечисления платежа (ДПП) не совпадает с датой списания средств со счета клиента |
3.3.1.3 | Осуществление банком-исполнителем транзитного платежа - в день наступления ДПП зачисление средств транзитного платежа - при получении подтверждения (выписки) в день наступления новой ДПП при совершении платежа через: - подразделения расчетной сети Банка России - корреспондентский счет в другом банке - расчетную НКО - счета межфилиальных расчетов |
3.6. Межбанковские привлеченные и размещенные средства
3.6.9. Синдицированный кредит
| 3.6.9.12 | Осуществление банком - организатором синдицированного кредита транзитного платежа Списание денежных средств со счетов банков - участников Перечисление денежных средств банку - заемщику |