302-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30409 "Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ"
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.4. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
3.4.1. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ) в Головном офисе
| 3.4.1.4 | Списание денежных средств РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.1.5 | Использование денежных средств, депонированных в РЦ ОРЦБ в качестве гарантийного обеспечения | 3.4.1.6 | Распределение денежных средств по итогам операций на ОРЦБ |
3.4.3. Операции с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляемые филиалами
| 3.4.3.4 | Списание денежных средств РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.3.9 | Ежедневное перечисление филиалом в Головной офис кредитной организации суммы нетто-позиции, сформировавшейся по итогам операций филиала за этот день | 3.4.3.10 | Учет в Головном офисе кредитной организации суммы нетто-позиции из филиала | 3.4.3.11 | Перечисление Головным офисом в филиал суммы нетто-позиции, подлежащей отражению по балансу филиала | 3.4.3.12 | Получение филиалом суммы нетто-позиции, подлежащей отражению по балансу филиала | 3.4.3.13 | Учет филиалом суммы нетто-позиции, подлежащей отражению по балансу филиала |
3.5. Расчеты по ценным бумагам по брокерским операциям
| 3.5.2 | Перечисление денежных средств на покупку ценных бумаг или других финансовых активов для клиентов: - продавцам ценных бумаг, которые обслуживаются в других банках - продавцам ценных бумаг, расчетный счет которых открыт в данном банке - при совершении операций на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ) |
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Вложения в долговые обязательства
5.1.3. Приобретение / реализация долговых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитными организациями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг
| 5.1.3.7 | Списание образовавшейся после отражения в бухгалтерском учете всех сделок, совершенных в течение торгового дня, задолженности на счетах по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами |