ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 26 августа 1998 г. N 328-У
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА
На основании пункта 2 статьи 6, пункта 2 статьи 9 Закона
Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном
контроле" и статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)", пункта 3 Заявления
Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской
Федерации от 17 августа 1998 г., Решения Совета директоров Банка
России от 17.08.98, в развитие Указания Банка России "О валютных
операциях резидентов" N 320-У от 19 августа 1998 года
устанавливается временный порядок осуществления юридическими
лицами - резидентами, включая уполномоченные банки, (далее -
"резиденты") валютных операций, связанных с движением капитала, по
финансовым кредитам (займам), полученным от нерезидентов на срок
свыше 180 дней.
1. До 14 ноября 1998 года резидентам, включая уполномоченные
банки, запрещается осуществление следующих валютных операций,
связанных с движением капитала, по финансовым кредитам (займам),
полученным от нерезидентов в иностранной валюте на срок свыше 180
дней, в том числе путем выпуска и размещения ценных бумаг (далее
по тексту - финансовые кредиты):
1.1. исполнение резидентом (заемщиком, другим обязанным по
кредитному договору / договору займа лицом, а также поручителем,
гарантом) обязательств по возврату основной суммы долга по
финансовому кредиту путем перевода иностранной валюты в пользу
нерезидента либо третьего лица - резидента;
1.2. перевод резидентом (заемщиком, другим обязанным по
кредитному договору / договору займа лицом, а также поручителем,
гарантом) иностранной валюты на свой счет, открытый в
банке - нерезиденте, в целях исполнения обязательств по возврату
основной суммы долга по финансовому кредиту;
1.3. перевод резидентом (заемщиком, другим обязанным по
кредитному договору / договору займа лицом, а также поручителем,
гарантом) иностранной валюты в пользу нерезидента либо третьего
лица - резидента в виде исполнения обязательств, возникших из
договора уступки требования или перевода долга по финансовому
кредиту, из соглашения о прекращении обязательства по финансовому
кредиту предоставлением взамен исполнения отступного, из
соглашения о замене обязательства по указанному финансовому
кредиту другим обязательством (новации), а также в случаях
осуществления платежей по иным основаниям прекращения
обязательства, замены лиц в обязательстве по финансовому кредиту;
1.4. передача резидентом (заемщиком, другом обязанным по
кредитному договору / договору займа лицом, а также поручителем,
гарантом) в виде исполнения обязательств по возврату основной
суммы долга по финансовому кредиту, ценных бумаг, выраженных в
иностранной валюте, в том числе векселей, облигаций и иных
долговых обязательств, предусматривающих выплаты по ним в период
действия моратория, в пользу нерезидента либо третьего лица -
резидента.
2. Указанные в пункте 1 настоящего Указания операции не могут
быть совершены резидентами как со счетов, открытых в
уполномоченных банках, так и со счетов, открытых в
банках - нерезидентах.
Не допускается зачисление рублей в счет совершения резидентами
платежей, указанных в пункте 1 настоящего Указания, на рублевые
счета нерезидентов, в том числе на рублевые корреспондентские
счета банков - нерезидентов, открытые в уполномоченных банках.
Зачисление рублей на рублевые счета нерезидентов, открытые в
уполномоченных банках при совершении операций, указанных в пунктах
4 - 8 настоящего Указания, совершается в соответствии с режимами
указанных счетов, установленных нормативными актами Банка России.
3. Уполномоченным банкам запрещается выполнять распоряжения
резидентов на совершение платежей, указанных в пункте 1 настоящего
Указания.
4. Перевод процентов по финансовым кредитам в размере, не
превышающем сумм, установленных в договоре графиком платежей на
момент введения моратория, осуществляется резидентами без
ограничений.
5. Требования пункта 1 настоящего Указания не распространяются
на переводы иностранной валюты, осуществляемые от лица Российской
Федерации Правительством Российской Федерации и / или
Министерством финансов Российской Федерации, а также
осуществляемые Центральным банком Российской Федерации.
6. Требования пункта 1 настоящего Указания не распространяются
на переводы иностранной валюты, осуществляемые резидентами в
качестве исполнения обязательств, обеспеченных поручительствами
(гарантиями) Правительства Российской Федерации и / или
Министерства финансов Российской Федерации, гарантиями
Центрального банка Российской Федерации, а также осуществляемые
Внешэкономбанком СССР в части обслуживания внешнего
государственного долга Российской Федерации.
7. Требования пункта 1 настоящего Указания не распространяются
на переводы иностранной валюты, осуществляемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации по
финансовым кредитам, привлекаемым субъектами Российской Федерации
в соответствии с разрешениями (лицензиями) Банка России, в том
числе по обязательствам по внешним облигационным займам.
8. Требования пункта 1 настоящего Указания не распространяются
на следующие выплаты:
8.1. в отношении которых Российская Федерация приняла на себя
обязательства не вводить ограничения, включая обязательства
резидентов по финансовым кредитам, предоставленным Международным
банком реконструкции и развития, Международным агентством по
гарантиям инвестиций, Международной финансовой корпорацией,
Европейским банком реконструкции и развития, в том числе за счет
привлечения средств ими от иностранных банков, финансовых и
инвестиционных институтов, а также в рамках синдицированных
кредитов, участником которых указанные международные финансовые
организации являются;
8.2. по обязательствам Правительства Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка
Российской Федерации, принятым по соглашениям с иностранными
государственными организациями по страхованию экспортных кредитов;
8.3. по кредитам (займам), предоставленным резидентам для
оплаты импорта товаров в Российскую Федерацию, в том числе
обеспеченным гарантиями иностранных государственных организаций по
страхованию экспортных кредитов;
8.4. по кредитам (займам), предоставленным в целях
финансирования (обеспечения) экспорта товаров из Российской
Федерации и погашаемым резидентами за счет экспортной валютной
выручки.
9. Действие лицензий (разрешений), выданных Центральным банком
Российской Федерации на осуществление резидентами валютных
операций, связанных с движением капитала, а также действие
документов, подтверждающих регистрацию Банком России валютных
операций, связанных с движением капитала, приостанавливается до
14 ноября 1998 года в части осуществления платежей, указанных в
пункте 1 настоящего Указания, за исключением случаев,
предусмотренных в пунктах 6, 7, 8 настоящего Указания.
Срок действия указанных в настоящем пункте лицензий
(разрешений), а также документов, подтверждающих регистрацию
валютных операций, продлевается на срок действия моратория.
10. Рекомендовать резидентам открывать в уполномоченных банках
специальные счета для аккумулирования на них средств для погашения
по окончании действия моратория основной суммы долга по финансовым
кредитам.
Порядок открытия и ведения специальных счетов устанавливается
отдельным нормативным актом Банка России.
11. Банк России не выдает разрешения и не регистрирует
операции, указанные в пункте 1 настоящего Указания, если срок их
осуществления приходится на период действия моратория.
12. Резиденты, включая уполномоченные банки, нарушившие
требования настоящего Указания, несут ответственность в
соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном
регулировании и валютном контроле".
13. Уполномоченные банки обязаны обеспечить контроль за
соблюдением резидентами требований настоящего Указания, а также за
соответствием сумм и сроков переводов процентов по финансовым
кредитам графикам платежей, установленным в договорах.
Территориальным учреждениям Банка России и ОПЕРУ-2 обеспечить
контроль за выполнением требований настоящего Указания в
соответствии с нормативными актами Банка России.
14. Нормативные акты Банка России действуют в части, не
противоречащей настоящему Указанию.
15. Настоящее Указание принято в соответствии с Решением
Совета Директоров Банка России (протокол N 42 от 17 августа 1998
года) и вступает в силу с 17 августа 1998 года.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510