ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 24 ноября 1998 г. N 420-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.96 N 305 1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от 10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У ("Вестник Банка России" от 23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от 14.01.98 N 1), следующие изменения и дополнения. 1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: "Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам, плательщиком по которым является сама кредитная организация (филиал).". 1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами восьмым и девятым соответственно. 1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без разбивки по группам очередности" исключить. 1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию. 2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России". Первый заместитель Председателя Банка России Т.В.ПАРАМОНОВА Приложение 1 к Указанию Банка России "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 16.07.96 N 305" от 24.11.98 N 420-У _________________________________ (наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро") ШТАФЕЛЬ К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА) ______________________________________________ (наименование кредитной организации (филиала), к счету которой ведется картотека) _____________________ 199_ г. (месяц) Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на начало месяца __________ в рублях +----+---------+-------+----------------------------------+-------+ |Дата|Остаток, | Всего | В том числе суммы неоплаченных |Из них | | | приход | по |расчетных документов по платежам: |по пла-| | |(обороты | счету +-----+------+-----------+----+----+тежам | | | по |N 90904|в фе-|в бюд-|во внебюдж.|по |по |самой | | |дебету), | |де- |жеты |фонды РФ: |оп- |дру-|кредит-| | | расход | |раль-|субъ- |Пенсионный,|лате|гим |ной ор-| | |(обороты | |ный |ектов |соц. стра- |тру-|ви- |гани- | | | по | |бюд- |РФ и |хования, |да |дам |зации | | |кредиту) | |жет |орга- |занятости | |пла-|(фили- | | | | | |нов |населения, | |те- |ала) | | | | | |мест- |обязатель- | |жей |(из | | | | | |ного |ного мед. | | |графы | | | | | |само- |страхования| | |3) | | | | | |управ-| | | | | | | | | |ления | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Остаток | | | | | | | | | |на начало| | | | | | | | | |месяца | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Приход | | | | | | | | | |(обороты | | | | | | | | | |по дебе-| | | | | | | | | |ту) | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Расход | | | | | | | | | |(обороты | | | | | | | | | |по креди-| | | | | | | | | |ту) | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | | | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Остаток | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Приход | | | | | | | | | |(обороты | | | | | | | | | |по дебе-| | | | | | | | | |ту) | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Расход | | | | | | | | | |(обороты | | | | | | | | | |по креди-| | | | | | | | | |ту) | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | | | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Остаток | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Приход | | | | | | | | | |(обороты | | | | | | | | | |по дебе-| | | | | | | | | |ту) | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Расход | | | | | | | | | |(обороты | | | | | | | | | |по креди-| | | | | | | | | |ту) | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | | | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Остаток | | | | | | | | | |на конец| | | | | | | | | |месяца | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Всего за| | | | | | | | | |месяц | | | | | | | | | |приход | | | | | | | | | |(обороты | | | | | | | | | |по дебе-| | | | | | | | | |ту) | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ | |Всего за| | | | | | | | | |месяц | | | | | | | | | |расход | | | | | | | | | |(обороты | | | | | | | | | |по креди-| | | | | | | | | |ту) | | | | | | | | +----+---------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+ Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на конец месяца ______________ Ответственный исполнитель ____________ (фамилия, подпись) ------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510