ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 21 июля 1999 г. N 612-У
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УЧАСТИИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООН "НЕФТЬ В ОБМЕН
НА ГУМАНИТАРНЫЕ ТОВАРЫ"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У)
На основании статей 4, 5 и 9 Закона Российской Федерации "О
валютном регулировании и валютном контроле" устанавливается
следующий порядок осуществления юридическими лицами - резидентами
валютных операций при участии в программе ООН в отношении Ирака
"Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемой в
соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН N 986 (1995 г.)
и N 661 (1990 г.).
I. Основные понятия
1. В целях настоящего Указания используются следующие основные
понятия.
1.1. "Программа ООН в отношении Ирака" - программа ООН в
отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары",
осуществляемая в соответствии с резолюциями Совета безопасности
ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).
1.2. "Юридические лица" - юридические лица - резиденты,
участвующие в реализации Программы ООН в отношении Ирака.
1.3. "Договоры" - договоры купли - продажи, поставки,
комиссии, агентские соглашения, на основании которых юридическими
лицами в рамках Программы ООН в отношении Ирака осуществляются
поставки в Ирак гуманитарных товаров, а также реализация нефти и
нефтепродуктов, произведенных в Ираке, без ввоза указанных
товаров, нефти и нефтепродуктов на таможенную территорию
Российской Федерации (без пересечения таможенной границы
Российской Федерации).
1.4. "Банк" - уполномоченный банк, в котором открыт текущий
валютный счет юридического лица, осуществляющий расчеты в
соответствии с Договорами.
1.5. "Отдельный счет" - специальный корреспондентский счет
Банка, открываемый в иностранном банке для проведения расчетов
юридических лиц по Договорам, соответствующий режиму
использования, указанному в Приложении 1 к настоящему Указанию.
II. Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте
юридическими лицами при участии в реализации
Программы ООН в отношении Ирака
2.1. При участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака
юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по
Договорам без получения разрешений Банка России с использованием
Отдельного счета, текущих и транзитных валютных счетов юридических
лиц в порядке, установленном настоящим Указанием.
2.2. Иностранная валюта, поступающая в пользу юридических лиц
в соответствии с Договорами, может быть зачислена на транзитные
счета юридических лиц или на Отдельные счета.
2.3. Юридические лица вправе до осуществления обязательной
продажи переводить в соответствии с Договорами в пользу
нерезидентов иностранную валюту, зачисленную на транзитные или
Отдельные счета, при представлении в Банк следующих документов:
2.3.1. копии Договора, на основании которого осуществляются
расчеты, заверенной самим юридическим лицом, а по требованию Банка
- нотариально;
2.3.2. документа, подтверждающего участие юридического лица в
Программе ООН в отношении Ирака на условиях выигранного тендера.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Указания,
помещаются Банком в Досье.
2.5. Иностранная валюта, зачисленная на транзитные или
Отдельные счета и не подлежащая в соответствии с Договорами
переводу в пользу нерезидентов, подлежит обязательной продаже на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации не позднее чем
через 7 (семь) календарных дней после поступления в пользу
юридического лица.
2.6. В случае непредставления юридическим лицом Банку
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Указания, по
истечении 7 (семи) календарных дней с даты поступления иностранной
валюты в пользу юридического лица, Банк осуществляет обязательную
продажу 75% всей суммы иностранной валюты, указанной в пункте 2.3
настоящего Указания в соответствии с требованиями Инструкции Банка
России "О порядке обязательной продажи предприятиями,
объединениями, организациями части валютной выручки через
уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации" от 29.06.92 N 7.
III. Использование юридическими лицами Отдельных
счетов при участии в реализации Программы ООН
в отношении Ирака
3.1. Юридические лица осуществляют расчеты в иностранной
валюте по Договорам в рамках Программы ООН в отношении Ирака с
использованием Отдельных счетов при условии уведомления о
проведении операций по этим счетам территориального учреждения
Банка России в следующем порядке.
3.2. Банк не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с
даты начала осуществления операций по Отдельному счету направляет
в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор
за деятельностью Банка, Уведомление об открытии Отдельного счета,
составленное по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему
Указанию.
3.3. При закрытии Отдельного счета Банк в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты закрытия уведомляет об этом
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью Банка.
3.4. Отдельный счет используется только для проведения
операций, указанных в Уведомлении об открытии Отдельного счета.
3.5. Отдельный счет может использоваться для проведения
операций по Договорам одного юридического лица или с открытием
субсчетов для проведения операций нескольких юридических лиц.
IV. Заключительные положения
4.1.
Подпункт 4.1 утратил силу.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У)
4.2.
Подпункт 4.2 утратил силу.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У)
4.3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в
"Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России
"Об осуществлении юридическими
лицами - резидентами валютных операций
при участии в реализации программы ООН
"Нефть в обмен на гуманитарные товары"
от 21.07.99 N 612-У
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА
Настоящим сообщаем об открытии для осуществления расчетов в
иностранной валюте по Договорам, заключенным юридическим лицом в
рамках Программы ООН в отношении Ирака, Отдельного счета,
соответствующего следующим требованиям.
1. Наименование Банка
+----------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
2. Наименование юридического лица
+----------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
3. Номер Договора, заключенного юридическим лицом в рамках
Программы ООН в отношении Ирака +-------------------------------+
+-------------------------------+
4. Наименование иностранного банка, в котором открыт Отдельный
счет
+----------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
5. Номер Отдельного счета +-------------------------------+
+-------------------------------+
6. Отдельный счет используется только для проведения следующих
операций:
6.1. зачисление на счет
6.1.1 - зачисление средств в иностранной валюте по аккредитиву
BNP, New York, выставленному в пользу юридического лица в
оплату гуманитарных товаров, поставляемых в соответствии с
Договорами, заключенными с иракской стороной;
6.1.2 - зачисление средств в иностранной валюте, поступающих в
пользу юридического лица - резидента от нерезидентов в
оплату поставляемых им нефти и нефтепродуктов,
произведенных в Ираке;
6.1.3 - зачисление процентов, начисляемых иностранным банком на
остаток средств на счете;
6.2. списание со счета
6.2.1 - списание средств в иностранной валюте в пользу
нерезидентов - поставщиков товаров в рамках Программы ООН
в отношении Ирака;
6.2.2 - списание средств в иностранной валюте для перевода на
счета под контролем ООН в пользу иракских поставщиков
нефти и нефтепродуктов;
6.2.3 - списание суммы иностранной валюты, причитающейся
юридическому лицу, для последующего перевода на его
транзитный валютный счет в Банке;
6.2.4 - списание сумм расходов по ведению счета.
Резидент _________ (Ф.И.О.) Ответственное лицо
(подпись) уполномоченного
банка _________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. М.П.
"__" __________ ____ г. "__" __________ ____ г.
Приложение 2
к Указанию Банка России
"Об осуществлении юридическими
лицами - резидентами валютных
операций при участии
в реализации программы ООН
"Нефть в обмен на гуманитарные товары"
от 21.07.99 N 612-У
утратило силу.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1377-У)
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510