В. Содержание проспекта ценных бумаг

Оглавление

Введение 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента

Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента

Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента

Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента

Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента

Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

Обязательства кредитной организации - эмитента

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

История создания и развитие кредитной организации - эмитента

Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента

Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента

Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала)

Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента

Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента
Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента

Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента

Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации - эмитента

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о размере дебиторской задолженности

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента

Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года

Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента

Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения о размещаемых ценных бумагах

Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг, об их вознаграждений и о наличии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

X. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента

Иные сведения

(Инструкция Банка России от 10.03. 2006 № 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации", приложение 5, п. B)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510