Проверка соблюдения порядка резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет)

Порядок установления случаев отказа уполномоченного банка в принятии к исполнению представленного клиентом заявления о резервировании

but.gif (133 bytes) Устанавливается наличие случаев отказа уполномоченного банка в принятии к исполнению представленного клиентом заявления о резервировании.

but.gif (133 bytes) При наличии таких случаев рекомендуется проверить обоснованность такого отказа, а также соблюдение уполномоченным банком порядка направления клиенту мотивированного отказа.

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.5.9)

ar_right.gif (1060 bytes)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510