Операции, подлежащие обязательному контролю
(операции с денежными средствами в наличной форме)

Группа кодов 1000.

Обязательному контролю подлежат операции c денежными средствами в наличной форме, если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее. Обязанностью банка является выявление операций, имеющих указанные признаки, документальное фиксирование и своевременное представление сведений о них в уполномоченный орган.

Операции:

• Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
• Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
• Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом;
• Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
• Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
• Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
• Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
• Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме

(Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Статья 6 п.1)

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08.2006 г. №7)

О введении обязательного контроля за всеми операциями с денежными средствами в наличной форме

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510