ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 26.03.2004 № 1405-У.
СОДЕРЖАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 12 апреля 1999 г. N 539-У (с изменениями Указания ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У) О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1. Внести в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 (с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 04.03.98 N 13, от 22.07.98 N 48, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 30.12.98 N 88, 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4), следующие изменения: 1.1. В разделе I "Статистическая и бухгалтерская отчетность": 1.1.1. В подразделе "Ежедневная" графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 901)". 1.1.2. В подразделе "Ежемесячная" графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (форма N 904)". (с изменениями Указания ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У) 2. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98 N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491) ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7) следующие изменения: 2.1. В разделе "Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации": 2.1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: "Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации". 2.1.2. В абзаце 1 слова "отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета" заменить на слова "отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета", слова "об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов" заменить на слова "об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации". 2.2. Наименование формы отчетности N 901 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета". Форму отчетности N 901 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию. 2.3. В разделе "Порядок составления и представления Отчета об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета" (форма N 901): 2.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: "Порядок составления и представления отчета об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета". 2.3.2. В пункте 1 наименование отчета по форме N 901 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета". 2.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: "В отчетности по форме N 901 сообщаются данные об остатках в кредитных организациях (филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовые счета) в приведенной последовательности: - доходы федерального бюджета (балансовый счет N 40102); - доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России (балансовый счет N 40104); - средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105); - средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40106); - средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40107). Данные по балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального бюджета" и N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России" представляются нарастающими итогами с начала года". 2.4. Наименование формы отчетности N 904 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации". Форму отчетности N 904 "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Указанию. 2.5. В разделе "Порядок составления и представления Отчета об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов": 2.5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: "Порядок составления и представления Отчета об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации". 2.5.2. В первом и втором абзацах наименование отчета по форме N 904 изложить в следующей редакции: "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации". (с изменениями Указания ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У) 3. Не подлежит публикации. 4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 мая 1999 года и подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" (за исключением пункта 3). (с изменениями Указания ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У) Первый заместитель Председателя Банка России Т.В.ПАРАМОНОВА Приложение 1 к Указанию Банка России "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 12 апреля 1999 г. N 539-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409901 +--------------+---------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации | | по СОАТО +-------+---------------+---+ | |по ОКПО|Регистрационный|БИК| | | | номер | | +--------------+-------+---------------+---+ | | | | | +--------------+-------+---------------+---+ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА по состоянию на __ _________ 199_ г. Наименование кредитной организации (филиала) _____________________ Почтовый адрес ___________________________________________________ Форма N 901 Ежедневная тыс. руб. +---------+-------------------+------+------+------+------+------+ |Регистра-|Наименование голов-|Балан-|Балан-|Балан-|Балан-|Балан-| |ционный |ного офиса, филиала|совый |совый |совый |совый |совый | |номер | |счет |счет |счет |счет |счет | | | |40102 |40104 |40105 |40106 |40107 | +---------+-------------------+------+------+------+------+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---------+-------------------+------+------+------+------+------+ |... | | | | | | | |... | | | | | | | |ВСЕГО | | | | | | | +---------+-------------------+------+------+------+------+------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон: Приложение 2 к Указанию Банка России "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 12 апреля 1999 г. N 539-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409904 +--------------+---------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации | | по СОАТО +-------+---------------+---+ | |по ОКПО|Регистрационный|БИК| | | | номер | | +--------------+-------+---------------+---+ | | | | | +--------------+-------+---------------+---+ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по состоянию на "__" ________ 199_ г. Наименование кредитной организации (филиала) _____________________ Почтовый адрес ___________________________________________________ Форма N 904 Ежемесячная руб. +---+-------------+------------------+---------------------------+ | N |N балансового| Сумма в рублях |Сумма в иностранной валюте,| |п/п| счета | | в рублевом эквиваленте | +---+-------------+------------------+---------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +---+-------------+------------------+---------------------------+ | 1. Актив | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |1. | 40111 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |2. | 50101 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |3. | 50102 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |4. | 50103 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |5. | 51201 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |6. | 51202 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |7. | 51203 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |8. | 51204 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |9. | 51205 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |10.| 51206 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |11.| 51207 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |12.| 51208 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |13.| 51209 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |14.| 44101 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |15.| 44102 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |16.| 44103 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |17.| 44104 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |18.| 44105 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |19.| 44106 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |20.| 44107 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |21.| 44108 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |22.| 44201 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |23.| 44202 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |24.| 44203 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |25.| 44204 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |26.| 44205 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |27.| 44206 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |28.| 44207 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |29.| 44208 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |30.| 44209 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |31.| 44301 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |32.| 44302 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |33.| 44303 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |34.| 44304 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |35.| 44305 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |36.| 44306 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |37.| 44307 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |38.| 44308 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |39.| 44309 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |40.| 44401 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |41.| 44402 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |42.| 44403 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |43.| 44404 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |44.| 44405 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |45.| 44406 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |46.| 44407 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |47.| 44408 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |48.| 44409 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |49.| 45801 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |50.| 45802 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |51.| 45803 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |52.| 45804 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |53.| 50201 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |54.| 50202 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |55.| 50203 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |56.| ИТОГО: | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ | 2. Пассив | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |1. | 40110 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |2. | 40201 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |3. | 40202 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |4. | 40203 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |5. | 40204 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |6. | 40205 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |7. | 40206 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |8. | 40309 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |9. | 40401 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |10.| 40402 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |11.| 40403 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |12.| 40404 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |13.| 40405 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |14.| 40406 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |15.| 40407 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |16.| 40408 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |17.| 40409 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |18.| 40410 | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ |19.| ИТОГО: | | | +---+-------------+------------------+---------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон: ------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510