New Page

Порядок проверки соблюдения порядка резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций и
операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет)

Порядок определения валютных операций, по которым Правительством Российской Федерации установлено требование о резервировании

Проверка наличия досье по резервированию, формируемых уполномоченным банком

Порядок проверки правильности составления и оформления принятых к исполнению и помещенных в досье по резервированию заявлений о резервировании

Порядок определения достаточности средств на счете клиента для списания всей суммы резервирования

Порядок проверки своевременности перечисления уполномоченным банком на счет в Банке России суммы денежных средств

Порядок проверки соблюдения уполномоченным банком порядка формирования и ведения реестра

Порядок установления случаев отказа уполномоченного банка в принятии к исполнению представленного клиентом заявления о резервировании

Порядок проверки правильности порядка возврата суммы резервирования

Порядок проверки правильности порядка досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования

Вывод по результатам проверки

(Письмо Банка России от 16.01. 2006 N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" Глава 5)